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Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund M1 Eur (0P00017NPJ)

Luxemburgo

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27/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 280,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Novacap Asset Management S.A.

ISIN: LU1376834310

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00017NPJ - Dados Históricos

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27.03.2025	125,053	125,053	125,053	125,053	0,02%
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24.03.2025	124,999	124,999	125,351	124,999	-0,28%
21.03.2025	125,351	125,351	125,351	125,190	0,13%
20.03.2025	125,190	125,190	125,190	125,190	0,09%
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Alta: 125,498

Baixa: 124,840

Diferença: 0,658

Média: 125,156

Var%: -0,107

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