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Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund M1 Eur (0P00017NPJ)

Luxemburgo

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126,826 -0,097 -0,08%

11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 332,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Novacap Asset Management S.A.

ISIN: LU1376834310

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00017NPJ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017NPJ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund M1 Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.07.2025	126,826	126,826	126,826	126,826	-0,08%
10.07.2025	126,924	126,924	126,924	126,924	-0,05%
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07.07.2025	127,041	127,041	127,041	127,041	-0,06%
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24.06.2025	127,401	127,401	127,401	127,401	0,06%
20.06.2025	127,322	127,322	127,322	127,322	-0,03%
19.06.2025	127,355	127,355	127,355	127,355	-0,02%
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16.06.2025	127,360	127,360	127,360	127,360	-0,02%

Alta: 127,461

Baixa: 126,826

Diferença: 0,634

Média: 127,219

Var%: -0,439

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