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Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund M1 Eur (0P00017NPJ)

Luxemburgo

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20/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 253,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Novacap Asset Management S.A.

ISIN: LU1376834310

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00017NPJ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017NPJ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund M1 Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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20.06.2024	123,440	123,440	123,440	123,440	-0,05%
19.06.2024	123,497	123,497	123,497	123,497	0,07%
18.06.2024	123,410	123,410	123,410	123,410	-0,01%
17.06.2024	123,420	123,420	123,420	123,420	-0,16%
14.06.2024	123,623	123,623	123,623	123,623	0,29%
13.06.2024	123,270	123,270	123,270	123,270	0,20%
12.06.2024	123,024	123,024	123,024	123,024	0,10%
11.06.2024	122,905	122,905	122,905	122,905	0,08%
10.06.2024	122,812	122,812	122,812	122,812	-0,04%
07.06.2024	122,864	122,864	122,864	122,864	-0,12%
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05.06.2024	122,926	122,926	122,926	122,926	0,04%
04.06.2024	122,880	122,880	122,880	122,880	0,10%
03.06.2024	122,753	122,753	122,753	122,753	0,08%
31.05.2024	122,652	122,652	122,652	122,652	0,02%
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Alta: 123,623

Baixa: 122,631

Diferença: 0,991

Média: 122,991

Var%: 0,439

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