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Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund M1 Eur (0P00017NPJ)

Luxemburgo

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127,818 -0,067 -0,05%

25/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 347,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Novacap Asset Management S.A.

ISIN: LU1376834310

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00017NPJ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017NPJ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund M1 Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.04.2025	127,818	127,818	127,818	127,818	-0,05%
24.04.2025	127,884	127,884	127,884	127,884	0,12%
23.04.2025	127,735	127,735	127,735	127,735	-0,19%
22.04.2025	127,982	127,982	127,982	127,982	0,02%
17.04.2025	127,961	127,961	127,961	127,961	-0,01%
16.04.2025	127,973	127,973	127,973	127,973	0,07%
15.04.2025	127,886	127,886	127,886	127,886	-0,08%
14.04.2025	127,985	127,985	127,985	127,985	0,12%
11.04.2025	127,837	127,837	127,837	127,837	-0,01%
10.04.2025	127,854	127,854	127,854	127,854	0,35%
09.04.2025	127,403	127,403	127,403	127,403	-0,12%
08.04.2025	127,555	127,555	127,555	127,485	0,06%
07.04.2025	127,485	127,485	127,485	126,850	0,50%
04.04.2025	126,850	126,850	126,850	126,850	0,52%
03.04.2025	126,192	126,192	126,192	126,192	0,80%
02.04.2025	125,187	125,187	125,187	125,187	-0,08%
01.04.2025	125,281	125,281	125,281	125,281	0,04%
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28.03.2025	125,214	125,214	125,214	125,214	0,13%
27.03.2025	125,053	125,053	125,053	125,053	0,02%

Alta: 127,985

Baixa: 125,053

Diferença: 2,932

Média: 127,018

Var%: 2,228

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