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Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund M1 Eur (0P00017NPJ)

Luxemburgo

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127,355 -0,030 -0,02%

19/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 389,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Novacap Asset Management S.A.

ISIN: LU1376834310

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00017NPJ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017NPJ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund M1 Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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19.06.2025	127,355	127,355	127,355	127,355	-0,02%
18.06.2025	127,385	127,385	127,385	127,385	0,03%
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30.05.2025	127,600	127,600	127,600	127,600	0,11%
28.05.2025	127,462	127,462	127,462	127,462	0,00%
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26.05.2025	127,485	127,485	127,485	127,485	-0,04%
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22.05.2025	127,340	127,340	127,340	127,340	0,01%
21.05.2025	127,325	127,325	127,325	127,325	0,12%

Alta: 127,600

Baixa: 127,231

Diferença: 0,369

Média: 127,423

Var%: 0,143

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