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Vontobel Fund - Global Corporate Bond Hi (hedged) Chf (0P000181YJ)

Luxemburgo

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28/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 924,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1395536912

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000181YJ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000181YJ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Vontobel Fund - Global Corporate Bond Hi (hedged) Chf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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28.04.2025	100,100	100,100	100,100	100,100	0,10%
25.04.2025	100,000	100,000	100,000	100,000	0,28%
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23.04.2025	99,290	99,290	99,290	99,290	0,31%
22.04.2025	98,980	98,980	99,200	98,980	-0,22%
17.04.2025	99,200	99,200	99,200	99,200	0,07%
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15.04.2025	98,920	98,920	98,920	98,690	0,23%
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11.04.2025	98,210	98,210	98,460	98,210	-0,25%
10.04.2025	98,460	98,460	98,650	98,460	-0,19%
09.04.2025	98,650	98,650	98,810	98,650	-0,16%
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04.04.2025	100,230	100,230	100,500	100,230	-0,27%
03.04.2025	100,500	100,500	100,500	100,500	0,14%
02.04.2025	100,360	100,360	100,390	100,360	-0,03%
01.04.2025	100,390	100,390	100,390	100,140	0,25%
31.03.2025	100,140	100,140	100,140	100,100	0,04%

Alta: 100,500

Baixa: 98,210

Diferença: 2,290

Média: 99,414

Var%: 0,000

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Nikko Asia REIT F.	3.183,000	-1,000	-0,03%
KSM Kosher Tel Bo.	114,6	+0,2	+0,17%
MTF Sal (4A) Kosh.	3.932,00	+4,00	+0,10%
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