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Bellevue Funds (lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid B Eur (0P00019LV1)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 84,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1477743899

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00019LV1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00019LV1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bellevue Funds (lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid B Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.08.2025	225,490	225,490	225,490	222,840	1,19%
06.08.2025	222,840	222,840	224,980	222,840	-0,95%
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04.08.2025	223,710	223,710	226,090	223,710	-1,05%
01.08.2025	226,090	226,090	226,720	226,090	-0,28%
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30.07.2025	227,170	227,170	227,170	226,890	0,12%
29.07.2025	226,890	226,890	226,890	226,770	0,05%
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24.07.2025	227,690	227,690	227,690	226,210	0,65%
23.07.2025	226,210	226,210	226,210	226,020	0,08%
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21.07.2025	228,170	228,170	228,360	228,170	-0,08%
18.07.2025	228,360	228,360	228,360	226,800	0,69%
17.07.2025	226,800	226,800	226,800	226,800	1,59%
16.07.2025	223,250	223,250	223,370	223,250	-0,05%
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14.07.2025	222,230	222,230	222,900	222,230	-0,30%
11.07.2025	222,900	222,900	223,290	222,900	-0,17%
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09.07.2025	220,770	220,770	220,770	220,230	0,25%

Alta: 228,360

Baixa: 220,230

Diferença: 8,130

Média: 225,313

Var%: 2,388

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Prudential Jennis.	23,38	-0,10	-0,43%
Baoying Strategic.	1,263	+0,010	+0,78%
Fullgoal Tianli G.	1,363	0,000	0,03%