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Bellevue Funds (lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid B Eur (0P00019LV1)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1477743899

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019LV1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bellevue Funds (Lux) BB Entrepreneur Swiss Small&M (0P00019LV1). Nossos dados do Bellevue Funds (Lux) BB Entrepreneur Swiss Small&M incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,907	20,328
Índice Preço/Valor Contábil	2,744	3,035
Índice Preço/Vendas	1,574	1,589
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,711	15,711
Retorno com dividendos	2,533	2,369
Crescimento de lucros em 5 anos	10,498	10,546

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	36,900	31,950
Serviços Financeiros	17,370	15,073
Saúde	14,190	20,008
Consumo Não-Cíclico	11,470	9,482
Tecnologia	11,160	11,172
Consumo Cíclico	5,610	4,533
Materiais Básicos	3,310	4,567

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lindt & Spruengli Part	CH0010570767	5,25	13.160,0	+0,77%
Sandoz	CH1243598427	4,51	44,02	+0,53%
VZ Holding AG	CH0528751586	4,16	175,80	+0,46%
Helvetia	CH0466642201	3,86	193,30	+0,62%
Schindler Ps	CH0024638196	3,79	298,40	0,00%
Burckhardt Compression	CH0025536027	3,72	626,00	+1,13%
Swissquote Group Holding SA	CH0010675863	3,67	484,00	-0,90%
Roche Holding	CH0012032113	3,50	286.60	-0.07%
Straumann Holding AG	CH1175448666	3,47	106,75	+0,38%
Sulzer	CH0038388911	3,36	159,40	+0,25%

Principais fundos de ações por Bellevue Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1989506966	1,41B	1,01	3,45	-
LU1860585428	130,22M	1,16	1,06	-
LU2020674334	86,56M	-12,80	-1,09	-
LU1819586261	77,19M	-6,64	-3,37	-
LU1144806145	46,45M	1,70	7,92	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Jupiter Income Tr.	11,57	+0,04	+0,34%
BL-Global Flexibl.	153,070	-0,350	-0,23%
Efficiency Growth.	119,508	+0,010	+0,01%
Amundi ETF Russel.	277,80	+3,70	+1,35%
Matthews Asia Fun.	20,190	-0,040	-0,20%