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Eurizon Fund - Bond Aggregate Eur Class R Eur Acc (0P00019VG1)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1529954668

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00019VG1 - Dados Históricos

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28.08.2025	96,500	96,500	96,500	96,500	0,15%
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25.08.2025	96,230	96,230	96,540	96,230	-0,32%
22.08.2025	96,540	96,540	96,540	96,230	0,32%
21.08.2025	96,230	96,230	96,600	96,230	-0,38%
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14.08.2025	96,750	96,750	96,750	96,750	-0,22%
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04.08.2025	97,100	97,100	97,100	96,760	0,35%
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31.07.2025	96,640	96,640	96,640	96,560	0,08%
30.07.2025	96,560	96,560	96,610	96,560	-0,05%

Alta: 97,160

Baixa: 96,230

Diferença: 0,930

Média: 96,654

Var%: -0,114

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