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Eurizon Fund - Bond Aggregate Eur Class R Eur Acc (0P00019VG1)

Luxemburgo

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19/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1529954668

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019VG1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Class R EUR Acc (0P00019VG1). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Class R EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,380	102,080	1,700
Conversíveis	1,050	1,050	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,539	44,401
Corporativo	45,757	34,643
Não alocado	0,744	11,182
Derivativo	3,889	13,358
Securitizado	0,394	8,769

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 645

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	2,99	100,470	+0,07%
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z EUR Acc	LU2215043055	2,97	-	-
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	2,10	104,930	+0,07%
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	1,98	-	-
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	1,85	104,420	+0,21%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A30VUG3	1,63	-	-
Eurizon Global Bond Z EUR	LU1652387702	1,47	-	-
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,36	106,850	+0,10%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	1,25	102,250	+0,18%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	1,23	97,200	+0,10%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,71B	-0,06	-2,59	0,57
LU0367640660	7,71B	-0,12	-3,25	-0,09
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,65B	1,04	2,24	2,29
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,65B	1,04	2,24	2,29
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,65B	1,11	3,29	3,34

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US 30	44.162,6	-464,9	-1,04%
S&P 500 VIX	15,66	+0,39	+2,55%
Bitcoin Futuro	98.310,0	+1.980,0	+2,06%
Índice Dólar	106,25	-0,82	-0,76%

Petróleo Brent	76,66	+0,62	+0,82%
Petróleo WTI	72,38	+0,53	+0,74%
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Soja Chicago	1.044,25	+12,25	+1,19%
Cacau NY	10.254,00	-146,00	-1,40%
Ouro	2.955,70	+19,60	+0,67%
Açúcar NY nº11	21,10	+0,41	+1,98%

Dólar/BRL	5,7015	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,9872	-0,0044	-0,07%
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Dólar/JPY	149,58	-0,12	-0,08%
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Petrobras PN	38,50	+0,06	+0,16%
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