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Eurizon Fund - Bond Aggregate Rmb Class R Eur Acc (0P0001CQ6X)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 252,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1529955046

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001CQ6X - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001CQ6X. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eurizon Fund - Bond Aggregate Rmb Class R Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.08.2025	123,000	123,000	123,590	123,000	-0,48%
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04.08.2025	123,730	123,730	123,730	123,260	0,38%
01.08.2025	123,260	123,260	124,230	123,260	-0,78%
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23.07.2025	122,210	122,210	122,280	122,210	-0,06%
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21.07.2025	122,520	122,520	122,520	122,520	-0,33%
18.07.2025	122,920	122,920	122,920	122,920	-0,37%
17.07.2025	123,380	123,380	123,380	123,380	0,07%
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10.07.2025	122,640	122,640	122,640	122,350	0,24%
09.07.2025	122,350	122,350	122,580	122,350	-0,19%

Alta: 124,230

Baixa: 121,780

Diferença: 2,450

Média: 122,943

Var%: 0,522

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