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Eurizon Fund - Bond Aggregate Rmb Class R Eur Acc (0P0001CQ6X)

Luxemburgo

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30/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 266,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1529955046

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CQ6X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class R EUR Acc (0P0001CQ6X). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class R EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,850	34,400	32,550
Ações	0,180	0,180	0,000
Título	97,950	97,950	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,005	20,389
Índice Preço/Valor Contábil	5,613	3,464
Índice Preço/Vendas	4,074	2,950
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,270	43,793
Retorno com dividendos	1,073	1,815
Crescimento de lucros em 5 anos	9,422	11,857

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	45,510	45,510
Serviços de Comunicação	13,480	13,480
Consumo Cíclico	12,210	12,210
Saúde	6,680	6,680
Serviços Financeiros	5,880	25,355
Consumo Não-Cíclico	5,320	5,320
Industriais	5,220	5,220
Utilidades	1,810	1,810
Energia	1,490	1,490
Materiais Básicos	1,440	5,135
Imóveis	0,960	0,960

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Development Bank	CND1000446L3	9,00	-	-
Central Huijin Investment Ltd.	CND10007Q0H6	8,20	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004TM71	8,09	-	-
China (People's Republic Of)	CND10007NT77	5,38	-	-
Central Huijin Investment Ltd.	CND100087HX1	5,17	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006KWD3	4,44	-	-
China (People's Republic Of)	CND100081YS9	4,34	-	-
Meituan LLC	-	4,08	-	-
China Development Bank	CND10004R1S3	3,58	-	-
China (People's Republic Of)	CND100088H81	3,52	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,67B	0,03	1,04	0,72
LU0367640660	7,67B	-0,42	0,35	0,06
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	4,05B	4,44	7,66	2,58
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	1,63B	5,08	8,74	3,62
Bond High Yield Class Unit D EUR In	4,05B	4,45	7,67	2,58

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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9861	3.020,0	+40,0	+1,34%
MET	69,24	-0,23	-0,33%
CAR	17,45	+0,11	+0,63%
Swedbank Robur Tr.	191,900	+0,340	+0,18%
Vontobel Fund U.	159,100	+0,020	+0,01%