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Eurizon Fund - Bond Aggregate Rmb Class R Eur Acc (0P0001CQ6X)

Luxemburgo

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14/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 371,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1529955046

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CQ6X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class R EUR Acc (0P0001CQ6X). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class R EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,930	5,300	2,370
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	96,050	96,050	0,000
Outros	0,990	0,990	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,290	55,186
Corporativo	21,313	37,454
Não alocado	2,561	11,402
Derivativo	-0,173	19,429

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Export-Import Bank of China 2.85%	CND10006NHN7	10,17	-	-
China (People's Republic Of) 2.62%	CND10005NWW9	7,86	-	-
China (People's Republic Of) 2.8%	CND10004T201	7,62	-	-
China Development Bank 2.99%	CND10004SKD6	6,04	-	-
China Development Bank 3.09%	CND10004JK34	5,74	-	-
Central Huijin Investment Ltd. 4.2%	CND1000031W0	5,10	-	-
China (People's Republic Of) 2.76%	CND10004TM71	5,09	-	-
Meituan 3.05%	-	3,63	-	-
China Development Bank 3.65%	CND100029N93	3,62	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25%	CND100058WW3	2,81	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,56B	-2,77	-3,87	1,15
LU0367640660	7,56B	-2,98	-4,52	0,49
LU0097116510	3,18B	-3,04	-7,63	0,29
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,08B	0,01	-1,03	1,85
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,08B	0,01	-1,03	1,85

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US 500	5.316,9	+8,8	+0,16%
US 30	39.961,0	+53,0	+0,13%
S&P 500 VIX	12,45	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	66.227,5	-152,5	-0,23%
Índice Dólar	104,120	-0,092	-0,09%

Petróleo Brent	83,17	+0,42	+0,51%
Petróleo WTI	79,08	+0,45	+0,57%
Café Contrato C	198,83	-2,02	-1,01%
Soja Chicago	1.215,25	+1,00	+0,08%
Cacau NY	7.795,00	+473,00	+6,46%
Ouro	2.396,00	+1,10	+0,05%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,24	-1,27%

Dólar/BRL	5,1366	-0,0007	-0,01%
EUR/BRL	5,5529	-0,0360	-0,64%
EUR/Dólar	1,0881	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	153,99	-0,88	-0,57%
GBP/Dólar	1,2684	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	6,5104	-0,0042	-0,06%
CAD/BRL	3,7507	-0,0243	-0,64%

Petrobras PN	38,40	-2,47	-6,04%
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