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Eurizon Fund - Bond Aggregate Rmb Class R Eur Acc (0P0001CQ6X)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 273,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1529955046

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CQ6X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class R EUR Acc (0P0001CQ6X). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class R EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,220	33,320	31,100
Ações	0,180	0,180	0,000
Título	97,580	97,580	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,098	19,143
Índice Preço/Valor Contábil	5,093	3,241
Índice Preço/Vendas	3,612	2,752
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,413	42,997
Retorno com dividendos	1,193	1,866
Crescimento de lucros em 5 anos	9,312	11,810

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	42,590	42,590
Serviços de Comunicação	13,370	13,370
Consumo Cíclico	12,390	12,390
Saúde	7,800	7,800
Consumo Não-Cíclico	6,140	6,140
Serviços Financeiros	6,130	25,543
Industriais	5,390	5,390
Utilidades	1,930	1,930
Energia	1,620	1,620
Materiais Básicos	1,590	5,248
Imóveis	1,060	1,060

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Development Bank	CND1000446L3	8,98	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004TM71	8,19	-	-
Central Huijin Investment Ltd.	CND10007Q0H6	8,18	-	-
China (People's Republic Of)	CND10008DYH1	5,46	-	-
China (People's Republic Of)	CND10007NT77	5,37	-	-
Central Huijin Investment Ltd.	CND100087HX1	5,13	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006KWD3	4,54	-	-
Meituan LLC	-	4,08	-	-
China Development Bank	CND10004R1S3	3,57	-	-
China (People's Republic Of)	CND100088H81	3,52	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,8B	1,06	1,28	0,92
LU0367640660	7,8B	0,72	0,59	0,26
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,95B	2,13	5,40	2,16
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,92B	2,99	8,12	2,46
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,95B	3,45	9,21	3,50

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.267,7	+7,9	+0,13%
US 30	44.441,1	+69,6	+0,16%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	120.570,0	+1.865,0	+1,57%
Índice Dólar	97,797	+0,268	+0,27%

Petróleo Brent	69,07	-1,29	-1,83%
Petróleo WTI	66,85	-1,60	-2,34%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.000,75	-3,25	-0,32%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.352,20	-11,80	-0,35%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5878	+0,0294	+0,53%
EUR/BRL	6,5189	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1665	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	147,73	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3426	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,5068	+0,0027	+0,04%
CAD/BRL	4,0799	+0,0030	+0,07%

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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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Eurizon Fund - Bo.	122,470	-0,170	-0,14%
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Aberdeen Standard.	12,772	-0,030	-0,24%
Yinhua Advanced E.	1,320	-0,003	-0,23%
YH Dimri Construc.	101,44	0,00	0,00%
FTSEurofirst Euro.	529,99	+0,00	+0,00%
Nordea Institusjo.	274,614	-2,716	-0,98%