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Eurizon Fund - Bond Aggregate Rmb Class R Eur Acc (0P0001CQ6X)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 252,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1529955046

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CQ6X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class R EUR Acc (0P0001CQ6X). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class R EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,890	32,780	30,890
Ações	0,180	0,180	0,000
Título	97,920	97,920	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,793	19,869
Índice Preço/Valor Contábil	5,313	3,335
Índice Preço/Vendas	3,850	2,855
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,362	43,404
Retorno com dividendos	1,136	1,842
Crescimento de lucros em 5 anos	9,045	11,696

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	43,790	43,790
Serviços de Comunicação	13,440	13,440
Consumo Cíclico	12,620	12,620
Saúde	7,000	7,000
Serviços Financeiros	6,070	25,498
Consumo Não-Cíclico	5,760	5,760
Industriais	5,380	5,380
Utilidades	1,890	1,890
Energia	1,530	1,530
Materiais Básicos	1,510	5,188
Imóveis	1,000	1,000

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Development Bank	CND1000446L3	9,03	-	-
Central Huijin Investment Ltd.	CND10007Q0H6	8,22	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004TM71	8,11	-	-
China (People's Republic Of)	CND10007NT77	5,40	-	-
Central Huijin Investment Ltd.	CND100087HX1	5,18	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006KWD3	4,56	-	-
Meituan LLC	-	4,09	-	-
China Development Bank	CND10004R1S3	3,59	-	-
China (People's Republic Of)	CND10007C5P4	3,52	-	-
China (People's Republic Of)	CND100088H81	3,51	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,86B	0,70	-0,34	0,66
LU0367640660	7,86B	0,31	-1,02	0,00
Bond High Yield Class Unit D EUR In	4,01B	4,19	6,91	2,46
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	4,01B	2,99	8,12	2,46
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	4,01B	4,71	7,97	3,49

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
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STBGn	359,00	0,00	0,00%
FLMC	61	+5	+8,93%
GraniteShares 3x .	42,15	+0,05	+0,12%
Daiwa NASDAQ100 T.	23.238,000	+842,000	+3,76%
EPROLIUSIA	1.310,00	0,00	0,00%
ONDS	3,550	+0,300	+9,23%