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Eurizon Fund - Bond Aggregate Rmb Class Z Eur Acc (0P0001CQ6Z)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 257,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1529955392

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CQ6Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class Z EUR Acc (0P0001CQ6Z). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class Z EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,360	29,500	27,140
Ações	0,140	0,140	0,000
Título	97,490	97,490	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,926	18,640
Índice Preço/Valor Contábil	4,589	3,025
Índice Preço/Vendas	3,154	2,556
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,817	42,741
Retorno com dividendos	1,349	1,933
Crescimento de lucros em 5 anos	10,176	12,180

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	37,230	37,230
Serviços de Comunicação	11,400	11,400
Consumo Cíclico	11,270	11,270
Serviços Financeiros	9,880	28,355
Saúde	9,490	9,490
Industriais	6,300	6,300
Consumo Não-Cíclico	6,080	6,080
Energia	2,700	2,700
Utilidades	2,320	2,320
Materiais Básicos	1,710	5,338
Imóveis	1,620	1,620

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Development Bank	CND1000446L3	8,85	-	-
Central Huijin Investment Ltd.	CND10007Q0H6	8,10	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004TM71	8,06	-	-
China (People's Republic Of)	CND10007NT77	5,30	-	-
China (People's Republic Of)	CND10008DYH1	5,24	-	-
Central Huijin Investment Ltd.	CND100087HX1	5,08	-	-
China (People's Republic Of)	CND10007C5P4	4,92	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006KWD3	4,49	-	-
Meituan LLC	-	4,10	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005NWW9	3,95	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,75B	1,18	-0,15	0,52
LU0367640660	7,75B	0,96	-0,83	-0,14
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,83B	0,65	4,64	2,01
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,83B	0,64	4,63	2,01
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,83B	0,99	5,71	3,05

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3412	+0,0063	+0,10%
EUR/Dólar	1,1396	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	144,88	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3526	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0596	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Invesco Markets p.	0,00	0,00	0,00%
França a 3 meses	1,968	-0,007	-0,35%
Kronos FI	103,769	-0,263	-0,25%
The Private Share.	42,690	+0,440	+1,04%
IGW Money Market .	1,000	0,000	0,00%
Mercer Global Hig.	11.908,652	-27,620	-0,23%