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Eurizon Fund - Bond Aggregate Rmb Class Z Eur Acc (0P0001CQ6Z)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 381,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1529955392

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CQ6Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class Z EUR Acc (0P0001CQ6Z). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class Z EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,070	5,020	1,950
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	95,970	95,970	0,000
Outros	0,960	0,960	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,978	47,304
Corporativo	21,535	37,129
Não alocado	2,486	11,760
Derivativo	0,035	24,502

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Export-Import Bank of China 2.85%	CND10006NHN7	9,66	-	-
China (People's Republic Of) 2.8%	CND10004T201	9,12	-	-
China (People's Republic Of) 2.62%	CND10005NWW9	8,10	-	-
China Development Bank 2.99%	CND10004SKD6	6,00	-	-
China Development Bank 3.09%	CND10004JK34	5,50	-	-
China (People's Republic Of) 2.76%	CND10004TM71	4,86	-	-
Central Huijin Investment Ltd. 4.2%	CND1000031W0	4,80	-	-
China Development Bank 3.65%	CND100029N93	4,09	-	-
Meituan 3.05%	-	3,51	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25%	CND100058WW3	2,94	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,56B	-0,92	-3,63	1,45
LU0367640660	7,56B	-1,08	-4,30	0,79
LU0097116510	3,22B	-0,93	-7,49	0,65
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,09B	0,78	0,36	3,04
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,09B	0,52	-0,66	2,01

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S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
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GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
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