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Eurizon Fund - Bond Aggregate Rmb Class Z Eur Acc (0P0001CQ6Z)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 257,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1529955392

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CQ6Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class Z EUR Acc (0P0001CQ6Z). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class Z EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,540	27,270	24,730
Ações	0,260	0,260	0,000
Título	95,140	95,140	0,000
Outros	2,050	2,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,094	19,998
Índice Preço/Valor Contábil	5,932	3,600
Índice Preço/Vendas	4,233	3,019
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,836	44,035
Retorno com dividendos	1,009	1,788
Crescimento de lucros em 5 anos	10,469	12,306

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	47,190	47,190
Serviços de Comunicação	13,500	13,500
Consumo Cíclico	13,470	13,470
Saúde	6,470	6,470
Consumo Não-Cíclico	5,490	5,490
Industriais	4,620	4,620
Serviços Financeiros	4,210	24,103
Utilidades	1,610	1,610
Materiais Básicos	1,380	5,090
Energia	1,320	1,320
Imóveis	0,740	0,740

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Export-Import Bank of China	CND10006NHN7	12,52	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005NWW9	8,34	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004TM71	7,08	-	-
China Development Bank	CND10004JK34	4,81	-	-
Central Huijin Investment Ltd.	CND100087HX1	4,71	-	-
Agricultural Development Bank of China	CND100072G80	4,45	-	-
China (People's Republic Of)	CND10007C5P4	4,43	-	-
China Development Bank	CND10007C5L3	4,02	-	-
Central Huijin Investment Ltd.	CND10007Q0H6	3,86	-	-
Meituan LLC	-	3,74	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,76B	-0,86	-1,97	0,20
LU0367640660	7,76B	-1,03	-2,63	-0,46
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,76B	0,80	3,54	2,07
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,76B	0,80	3,54	2,07
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,76B	1,01	4,58	3,11

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US 30	40.063,6	-49,9	-0,12%
S&P 500 VIX	25,94	+1,10	+4,43%
Bitcoin Futuro	94.402,5	-1.297,5	-1,36%
Índice Dólar	99,050	-0,204	-0,21%

Petróleo Brent	64,51	-1,29	-1,96%
Petróleo WTI	61,87	-1,15	-1,82%
Café Contrato C	406,00	+6,15	+1,54%
Soja Chicago	1.058,63	-0,38	-0,04%
Cacau NY	8.952,50	-439,50	-4,68%
Ouro	3.336,84	+38,44	+1,17%
Açúcar NY nº11	17,85	-0,33	-1,82%

Dólar/BRL	5,6865	+0,0032	+0,06%
EUR/BRL	6,4725	+0,0140	+0,22%
EUR/Dólar	1,1386	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	142,69	-0,98	-0,68%
GBP/Dólar	1,3390	+0,0076	+0,57%
GBP/BRL	7,6085	+0,0418	+0,55%
CAD/BRL	4,1022	+0,0014	+0,03%

Petrobras PN	30,41	-0,11	-0,36%
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Casas Bahia ON	5,74	-0,05	-0,86%
Magazine Luiza ON	10,17	+0,03	+0,25%
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DPAM INVEST B Equ.	350,520	+3,880	+1,12%
Schroder GAIA Ege.	288,440	+1,990	+0,69%
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