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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund An (eur) (0P0001BFUP)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1582221328

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BFUP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P0001BFUP). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,790	0,790	0,000
Ações	99,210	99,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,550	16,202
Índice Preço/Valor Contábil	2,065	2,699
Índice Preço/Vendas	1,057	2,106
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,381	10,291
Retorno com dividendos	1,269	2,809
Crescimento de lucros em 5 anos	11,138	12,061

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,600	14,170
Tecnologia	15,480	20,008
Serviços Financeiros	15,130	20,358
Consumo Cíclico	14,220	12,320
Saúde	11,810	12,334
Energia	6,940	8,298
Materiais Básicos	5,630	9,171
Consumo Não-Cíclico	3,030	8,232
Utilidades	2,620	5,684
Imóveis	2,380	4,556
Serviços de Comunicação	0,150	9,348

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 155

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontier	US9288811014	2,03	38,27	-0,91%
Elanco Animal Health	US28414H1032	1,97	14,90	-0,93%
Silgans	US8270481091	1,81	54,99	-0,61%
PTC	US69370C1009	1,77	193,51	-0,56%
Api Group Corp	US00187Y1001	1,77	34,41	-0,55%
Sealed Air	US81211K1007	1,72	32,01	-2,11%
Teledyne Technologies	US8793601050	1,66	530,73	+0,61%
Revvity	US7140461093	1,62	101,50	-0,88%
Haemonetics	US4050241003	1,53	75,52	-3,39%
Inter Parfums	US4583341098	1,53	135,62	-0,64%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1438969351	3,31B	-3,94	12,90	-
LU1860996138	3,31B	7,24	14,48	-
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	3,31B	-3,53	13,85	12,62
LU1862449409	2,86B	-2,73	7,66	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	3,39B	-13,36	5,28	8,89

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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

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EUR/Dólar	1,1671	-0,0019	-0,16%
Dólar/JPY	147,22	-0,20	-0,14%
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GBP/BRL	7,5027	-0,0046	-0,06%
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