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Tikehau Short Duration Fund R Gbp Acc (0P0001KJDL)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Tikehau Investment Management

ISIN: LU1585265496

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001KJDL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tikehau Short Duration Fund R GBP Acc (0P0001KJDL). Nossos dados do Tikehau Short Duration Fund R GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,020	21,870	15,850
Título	88,310	88,310	0,000
Conversíveis	4,950	4,950	0,000
Preferenciais	0,730	0,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,543	57,518
Derivativo	-0,051	37,663
Não alocado	6,044	26,689
Securitizado	0,324	21,802
Governo	0,298	47,937

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 304

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	1,02	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0,93	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	0,86	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.541%	XS2825483998	0,84	-	-
Jefferies GmbH 4.47982%	XS2863580473	0,84	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0,82	-	-
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	0,79	-	-
TUI Cruises GmbH 6.5%	XS2342247355	0,78	-	-
Tereos Finance Groupe I 7.5%	XS2244837162	0,77	-	-
IGT 3.5 15-Jun-2026	XS2009038113	0,75	99,97	0,00%

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Açúcar NY nº11	19,54	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,7367	+0,0121	+0,18%
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