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Tikehau Short Duration Fund R Gbp Acc (0P0001KJDL)

Luxemburgo

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24/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Tikehau Investment Management

ISIN: LU1585265496

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001KJDL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tikehau Short Duration Fund R GBP Acc (0P0001KJDL). Nossos dados do Tikehau Short Duration Fund R GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,520	22,720	16,200
Título	86,910	86,910	0,000
Conversíveis	4,830	4,830	0,000
Preferenciais	1,740	1,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,397	57,641
Derivativo	-0,253	39,250
Não alocado	6,776	28,338
Governo	0,826	49,149
Securitizado	0,258	22,904

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 298

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Ireland Group PLC 6%	XS2226123573	0,95	-	-
Virgin Money UK PLC 5.125%	XS2227898421	0,91	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0,87	-	-
Orange S.A. 5%	XS1115498260	0,79	-	-
Banco de Sabadell SA 5.75%	XS2310945048	0,76	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0,76	-	-
Credit Agricole S.A. 1.625%	FR0013516184	0,76	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	0,76	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 3.534%	XS2825483998	0,76	-	-
Eircom Finance Designated Activity Company 3.5%	XS1991034825	0,76	-	-

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Ibovespa Futuros	138.133	-1.500	-1,07%
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US 30	42.993,5	+11,1	+0,03%
S&P 500 VIX	16,76	-0,72	-4,12%
Bitcoin Futuro	108.020,0	-560,0	-0,52%
Índice Dólar	97,29	-0,17	-0,17%

Petróleo Brent	66,45	+0,28	+0,42%
Petróleo WTI	65,14	+0,20	+0,31%
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Açúcar NY nº11	15,99	+0,22	+1,40%

Dólar/BRL	5,5642	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4809	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1658	0,0000	0,00%
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Petrobras PN	31,21	-0,16	-0,51%
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