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Cobas Lux Sicav - Cobas Large Cap Fund-p Acc Eur (0P0001A94F)

Luxemburgo

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20/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 14,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU1598720172

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001A94F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cobas LUX SICAV - Cobas Large Cap Fund-P Acc EUR (0P0001A94F). Nossos dados do Cobas LUX SICAV - Cobas Large Cap Fund-P Acc EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,350	2,350	0,000
Ações	97,650	97,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,286	16,798
Índice Preço/Valor Contábil	0,736	2,472
Índice Preço/Vendas	0,417	1,739
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,808	10,548
Retorno com dividendos	3,031	2,232
Crescimento de lucros em 5 anos	12,387	12,101

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	23,580	10,989
Saúde	21,440	13,683
Industriais	17,670	17,212
Energia	17,300	6,983
Materiais Básicos	7,740	8,281
Serviços de Comunicação	4,620	6,349
Serviços Financeiros	3,630	13,256
Tecnologia	2,760	19,854
Consumo Não-Cíclico	1,260	8,115

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Golar	BMG9456A1009	7,19	28,88	-0,35%
Fresenius SE	DE0005785604	4,11	28,070	-0,99%
CK Hutchison	KYG217651051	3,90	36,70	-1,48%
Samsung C&T	KR7028260008	3,79	135.300	+0,15%
Harbour Energy	GB00BMBVGQ36	3,73	307,20	-1,25%
Viatris	US92556V1061	3,67	10,47	+2,05%
Atalaya Mining	CY0106002112	3,62	4,900	+3,81%
Renault	FR0000131906	3,58	48,66	-2,99%
Teva ADR	US8816242098	3,57	16,96	-0,59%
Affiliated Managers	US0082521081	3,54	156,93	+1,12%

Principais fundos de ações por Cobas Asset Management SGIIC S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
R Total Return Intl C EUR Capitalis	4,4B	-0,42	-1,64	3,29
R Total Return Intl C EUR Distribut	4,4B	-0,41	-1,65	3,29
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	4,4B	-0,34	-1,45	3,48
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	4,4B	-0,56	-1,97	2,95
LU2252564898	4,4B	-0,54	-1,93	-

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Ibovespa Futuros	123.170	+1.100	+0,90%
US 500	5.469,9	-3,3	-0,06%
US 30	39.165,5	+30,7	+0,08%
S&P 500 VIX	13,20	-0,08	-0,60%
Bitcoin Futuro	64.387,5	-847,5	-1,30%
Índice Dólar	105,450	+0,223	+0,21%

Petróleo Brent	85,15	-0,56	-0,65%
Petróleo WTI	80,64	-0,65	-0,80%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.335,25	-33,75	-1,42%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4394	-0,0089	-0,16%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0694	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	159,59	+0,69	+0,43%
GBP/Dólar	1,2651	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	6,8824	-0,0175	-0,25%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

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Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
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IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
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