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Az Fund 1 - Az Equity - Global Infrastructure A-az Fund Acc (0P0001BP85)

Luxemburgo

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14/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 254,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU1621767737

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001BP85 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001BP85. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 - Az Equity - Global Infrastructure A-az Fund Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
14.07.2025	5,690	5,690	5,690	5,660	0,53%
11.07.2025	5,660	5,660	5,679	5,660	-0,33%
10.07.2025	5,679	5,679	5,679	5,664	0,26%
09.07.2025	5,664	5,664	5,664	5,662	0,04%
08.07.2025	5,662	5,662	5,662	5,662	-0,21%
07.07.2025	5,674	5,674	5,691	5,674	-0,30%
04.07.2025	5,691	5,691	5,702	5,691	-0,19%
03.07.2025	5,702	5,702	5,702	5,687	0,26%
02.07.2025	5,687	5,687	5,725	5,687	-0,66%
01.07.2025	5,725	5,725	5,725	5,716	0,16%
30.06.2025	5,716	5,716	5,716	5,716	0,51%
27.06.2025	5,687	5,687	5,687	5,687	0,16%
26.06.2025	5,678	5,678	5,678	5,664	0,25%
25.06.2025	5,664	5,664	5,730	5,664	-1,15%
24.06.2025	5,730	5,730	5,730	5,693	0,65%
20.06.2025	5,693	5,693	5,697	5,693	-0,07%
19.06.2025	5,697	5,697	5,697	5,692	0,09%
18.06.2025	5,692	5,692	5,693	5,692	-0,02%
17.06.2025	5,693	5,693	5,710	5,693	-0,30%
16.06.2025	5,710	5,710	5,710	5,710	-0,64%

Alta: 5,730

Baixa: 5,660

Diferença: 0,070

Média: 5,690

Var%: -0,992

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Dunas Valor Equil.	14,29	0,00	0,02%
Mediolanum Obblig.	5,817	-0,005	-0,09%
Fon Fineco Renta .	17,087	+0,004	+0,02%
Argos Funds Argon.	337,530	-0,980	-0,29%