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Lemanik Sicav - Active Short Term Credit Capitalisation Retail Chf (0P0001H3K8)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 836,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1638060886

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001H3K8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis (0P0001H3K8). Nossos dados do Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	38,730	107,760	69,030
Ações	0,070	0,070	0,000
Título	58,020	82,230	24,210
Conversíveis	3,180	3,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	15,716
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,857
Índice Preço/Vendas	1,797	2,281
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	230,774
Retorno com dividendos	-	7,784
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,736

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,353	58,832
Derivativo	-24,208	37,339
Não alocado	38,406	28,444
Governo	6,931	49,287
Securitizado	0,450	23,159

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 321

Nº de participações vendidas: 69

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SFL Corporation Ltd 7.25%	NO0010992944	1,26	-	-
India Cleantech Energy 4.7%	-	1,20	-	-
Aker Horizons ASA 6.61%	NO0010923220	1,16	-	-
Golar LNG Limited 7%	NO0011123432	1,13	-	-
Istanbul Metropolitan Municipality 6,375%	XS2010029234	1,11	99,936	+0,01%
Kistefos AS 8.4%	NO0010911845	1,10	-	-
Maran Shuttle Tankers LLC 9.5%	NO0011167785	1,01	-	-
Minas Buenaventura 5.5%	-	0,90	-	-
Benchmark Holdings Plc 11.25%	NO0012704099	0,87	-	-
Punch Finance PLC 6.125%	XS2357307664	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	113,03M	3,45	3,39	2,29
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	113,03M	3,71	3,85	2,74
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	113,03M	3,72	3,86	2,75
Fullerton Lux Asian Currency Bondsa	1,27M	5,85	3,14	1,91
Fullerton Lux Asian Currency Bondsu	22,2M	6,12	3,60	2,37

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US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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CIFHY	0,0500	-0,3100	-86,11%
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RCI BCI Flexible .	4,509	-0,010	-0,23%