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Lemanik Sicav - Active Short Term Credit Capitalisation Retail Chf (0P0001H3K8)

Luxemburgo

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125,800 -0,010 -0,01%

25/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 803,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1638060886

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001H3K8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis (0P0001H3K8). Nossos dados do Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,500	18,110	7,610
Título	85,400	111,510	26,110
Conversíveis	4,030	4,030	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,490
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,907
Índice Preço/Vendas	-	2,346
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	229,862
Retorno com dividendos	-	7,787
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,801

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	83,457	57,641
Derivativo	-0,443	39,250
Não alocado	10,558	28,338
Governo	5,961	49,149
Securitizado	0,468	22,904

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 276

Nº de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LINK Mobility Group Holding ASA 3.375%	NO0010911506	1,35	-	-
SFL Corporation Ltd 7.25%	NO0010992944	1,34	-	-
Aker Horizons ASA	NO0010923220	1,32	-	-
Betsson AB (publ)	SE0017769672	1,28	-	-
Athomstart Invest 585 AS 11.75%	NO0012554692	1,27	-	-
Kistefos AS	NO0010911845	1,26	-	-
India Cleantech Energy 4.7%	-	1,26	-	-
Golar LNG Limited 7%	NO0011123432	1,20	-	-
SixSigma Networks Mexico SA de CV 7.5%	-	1,16	-	-
Wallenius Wilhelmsen ASA	NO0010891971	1,08	-	-

Principais fundos de títulos por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	121,04M	1,25	2,06	2,03
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	121,04M	1,44	2,52	2,48
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	120,89M	1,06	2,41	2,44
Fullerton Lux Asian Currency Bondsa	1,26M	4,47	1,67	1,35
Fullerton Lux Asian Currency Bondsu	22,03M	4,62	2,11	1,79

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Ibovespa Futuros	139.433	+1.300	+0,94%
US 500	6.153,8	+12,8	+0,21%
US 30	43.501,5	+114,7	+0,26%
S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	108.080,0	-345,0	-0,32%
Índice Dólar	97,010	+0,248	+0,26%

Petróleo Brent	67,11	+0,42	+0,63%
Petróleo WTI	65,64	+0,40	+0,61%
Café Contrato C	304,20	-0,30	-0,10%
Soja Chicago	1.021,63	-0,12	-0,01%
Cacau NY	9.040,00	+344,00	+3,96%
Ouro	3.310,25	-37,75	-1,13%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4062	-0,0164	-0,26%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	144,47	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3725	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,5209	-0,0117	-0,16%
CAD/BRL	4,0225	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
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Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
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IRB Brasil ON	45,19	+0,80	+1,80%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,07	+1,25	+2,99%

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