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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 18,000 | 20,410 | 2,410 |
Título | 81,990 | 137,120 | 55,130 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Securitizado | 73,900 | 5,033 |
Governo | 8,320 | 9,749 |
Não alocado | 8,040 | 10,289 |
Derivativo | 7,731 | 21,243 |
Corporativo | 2,010 | 80,290 |
Nº de participações compradas: 1,078
Nº de participações vendidas: 44
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Short-Term Euro BTP Future June 25 | DE000F1B2NE2 | 5,75 | - | - | |
Future on 2 Year Treasury Note | - | 5,65 | - | - | |
Future on 5 Year Treasury Note | - | 5,20 | - | - | |
Long-Term Euro BTP Future June 25 | DE000F1B2NF9 | 3,28 | - | - | |
Bpce Sfh 0.01% | FR0014002FB7 | 2,09 | - | - | |
Euro OAT Future June 25 | DE000F1B2NL7 | 1,79 | - | - | |
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5% | SK4000022828 | 1,72 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S 1% | DK0009515363 | 1,69 | - | - | |
Caisse Francaise de Financement Local 3.25% | FR001400YWV9 | 1,66 | - | - | |
United Overseas Bank Ltd. 0.1% | XS2345845882 | 1,57 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0733667710 | 5,72B | 1,92 | 0,82 | 0,76 | ||
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5,72B | 1,99 | 1,04 | 0,98 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5,72B | 1,85 | 0,64 | 0,56 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5,72B | 1,99 | 1,03 | 0,97 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5,72B | 1,60 | -0,12 | -0,19 |
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