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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 42,530 | 42,650 | 0,120 |
Título | 57,460 | 154,420 | 96,960 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | -18,857 | 9,490 |
Securitizado | 75,609 | 4,164 |
Não alocado | 33,325 | 10,505 |
Derivativo | 8,479 | 21,000 |
Corporativo | 1,443 | 75,839 |
Nº de participações compradas: 1,119
Nº de participações vendidas: 35
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | DE000F1NGF38 | 7,83 | - | - | |
Euro OAT Future Sept 25 | DE000F1NGGA8 | 2,95 | - | - | |
Bpce Sfh 0.01% | FR0014002FB7 | 1,90 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S 1% | DK0009515363 | 1,75 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future Sept 25 | DE000F1NGF46 | 1,72 | - | - | |
Future on Ultra US Treasury Bond | - | 1,62 | - | - | |
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5% | SK4000022828 | 1,56 | - | - | |
Caisse Francaise de Financement Local 3.25% | FR001400YWV9 | 1,50 | - | - | |
United Overseas Bank Ltd. 0.1% | XS2345845882 | 1,43 | - | - | |
Italy 4.3 01-Oct-2054 | IT0005611741 | 1,41 | 98,800 | -0,41% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0733667710 | 6,09B | 2,06 | 0,89 | 0,91 | ||
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 6,09B | 2,20 | 1,11 | 1,12 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 6,09B | 1,95 | 0,70 | 0,71 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 6,09B | 2,20 | 1,10 | 1,12 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 6,09B | 1,51 | -0,06 | -0,05 |
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