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Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund Bi Eur (0P0001C2ZB)

Luxemburgo

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112,441 -0,006 -0,00%

13/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU1694214633

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001C2ZB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund (0P0001C2ZB). Nossos dados do Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	42,740	43,420	0,680
Título	57,260	137,640	80,380

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	75,159	5,091
Governo	-17,673	9,786
Não alocado	36,340	10,464
Derivativo	4,227	20,646
Corporativo	1,947	77,368

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 282

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	6,45	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NE2	5,67	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	3,56	-	-
Bpce Sfh 0.01%	FR0014002FB7	2,07	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5%	SK4000022828	1,70	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 3.25%	FR001400YWV9	1,63	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.1%	XS2345845882	1,55	-	-
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1,53	94,810	0,00%
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1,47	66,730	-0,30%
Cajamar Caja Rural Sociedad Cooperativa De Credito 3.375%	ES0422714172	1,39	-	-

Principais fundos de títulos por Nordea Investment Funds SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,73B	2,25	1,39	1,08
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,73B	1,76	0,21	-0,09
LU0733667710	5,73B	2,16	1,16	0,86
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,73B	2,25	1,37	1,07
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,73B	2,08	0,95	0,66

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Ibovespa	137.213	-587	-0,43%
Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	5.975,5	-69,7	-1,15%
US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,00	-1.715,00	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
Café Contrato C	349,70	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.452,80	+50,40	+1,48%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4046	-0,0106	-0,17%
EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
GBP/Dólar	1,3566	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
CAD/BRL	4,0810	+0,0100	+0,25%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
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Casas Bahia ON	3,81	-0,13	-3,30%
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IRB Brasil ON	47,05	-1,56	-3,21%
Oi ON	0,71	-0,02	-2,74%
Weg ON	42,39	+0,13	+0,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Nordea 1 - Low Du.	112,441	-0,006	-0,00%
DekaStruktur: 5 C.	207,190	-1,160	-0,56%
Comgest Growth Gr.	48,160	-0,270	-0,56%