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Dnb Fund - Technology Retail A (n) (0P0001BSS6)

Luxemburgo

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35,550 +0,369 +1,05%

27/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU1706372916

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BSS6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - Technology retail A (N) (0P0001BSS6). Nossos dados do DNB Fund - Technology retail A (N) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,030	4,030	0,000
Ações	95,970	95,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,355	26,540
Índice Preço/Valor Contábil	3,348	5,595
Índice Preço/Vendas	2,478	4,954
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,929	16,326
Retorno com dividendos	1,127	0,879
Crescimento de lucros em 5 anos	9,233	12,380

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	71,030	64,738
Serviços de Comunicação	15,550	13,961
Consumo Cíclico	7,700	8,342
Serviços Financeiros	5,720	6,609

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	9,40	509,64	+0,57%
Alphabet A	US02079K3059	6,66	211,64	+2,01%
NVIDIA	US67066G1040	6,17	180,17	-0,79%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,63	69.900	+0,43%
Meta Platforms	US30303M1027	4,21	751,11	+0,50%
Amazon.com	US0231351067	3,95	231,60	+1,08%
Nokia Oyj	FI0009000681	3,86	3,670	-1,08%
LM Ericsson B	SE0000108656	3,01	75,34	-0,55%
SAP	DE0007164600	2,73	236,350	-0,02%
Mastercard	US57636Q1040	2,72	590,48	-0,03%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	2,21B	8,49	19,18	17,13
LU0302296149	175,32M	-1,97	-9,63	6,93
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	54,67M	-2,13	-1,41	2,53
LU0302237721	49,13M	-15,39	2,77	5,90
LU0083425479	44,79M	-1,37	0,60	5,13

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US 30	45.552,5	-84,4	-0,18%
S&P 500 VIX	14,43	-0,42	-2,83%
Bitcoin Futuro	111.200,0	-735,0	-0,66%
Índice Dólar	97,917	+0,179	+0,18%

Petróleo Brent	67,66	-0,32	-0,47%
Petróleo WTI	64,27	-0,33	-0,51%
Café Contrato C	375,70	-9,60	-2,49%
Soja Chicago	1.050,13	+1,88	+0,18%
Cacau NY	7.765,00	-82,00	-1,04%
Ouro	3.469,40	-4,90	-0,14%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3131	-0,0120	-0,19%
EUR/Dólar	1,1664	-0,0019	-0,16%
Dólar/JPY	147,00	+0,13	+0,09%
GBP/Dólar	1,3496	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,3077	-0,0057	-0,08%
CAD/BRL	3,9323	-0,0014	-0,04%

Petrobras PN	30,93	+0,27	+0,88%
Vale ON	55,40	+0,02	+0,04%
Casas Bahia ON	3,42	+0,15	+4,59%
Magazine Luiza ON	7,84	+0,66	+9,19%
IRB Brasil ON	47,72	+0,22	+0,46%
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FRAMUS FINANCES S.	10,203	-0,050	-0,47%
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