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Dnb Fund - Technology Retail A (n) (0P0001BSS6)

Luxemburgo

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33,643 +0,180 +0,53%

30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU1706372916

Classe de Ativo: Ações

Geral
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico Interativo
Técnica
- Análise Técnica
- Padrão de Candlestick
Fórum

Holdings 0P0001BSS6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - Technology retail A (N) (0P0001BSS6). Nossos dados do DNB Fund - Technology retail A (N) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,700	1,780	0,080
Ações	98,300	98,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,567	25,081
Índice Preço/Valor Contábil	2,663	5,481
Índice Preço/Vendas	2,188	4,748
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,190	16,152
Retorno com dividendos	1,365	0,843
Crescimento de lucros em 5 anos	13,710	14,599

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	60,810	64,926
Serviços de Comunicação	23,510	13,566
Serviços Financeiros	8,720	6,447
Consumo Cíclico	6,960	9,123

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	9,08	415.06	+0.02%
Alphabet A	US02079K3059	7,56	204.02	+1.57%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7,48	52,400	-2.42%
Amazon.com	US0231351067	4,92	237,68	+1,30%
Nokia Oyj	FI0009000681	4,46	4,541	-1,09%
Western Digital	US9581021055	4,37	65.13	-0.99%
Meta Platforms	US30303M1027	4,20	689,18	+0,32%
LM Ericsson B	SE0000108656	4,13	83.86	-1.73%
Mastercard	US57636Q1040	4,04	555,43	-1,87%
Visa A	US92826C8394	3,61	341,80	-0,36%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	1,99B	32,55	14,58	18,31
LU0302296149	200,7M	-15,18	-9,42	8,80
LU0302237721	67,51M	17,98	9,33	9,23
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	57,75M	11,09	-4,10	3,68
LU1047850182	49,37M	3,97	-3,37	7,88

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
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Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
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Dólar/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
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Petrobras PN	37,69	+0,30	+0,80%
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