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Dnb Fund - Technology Retail A (n) (0P0001BSS6)

Luxemburgo

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34,245 -0,213 -0,62%

11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU1706372916

Classe de Ativo: Ações

Geral
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico Interativo
Técnica
- Análise Técnica
- Padrão de Candlestick
Fórum

Holdings 0P0001BSS6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - Technology retail A (N) (0P0001BSS6). Nossos dados do DNB Fund - Technology retail A (N) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,600	2,720	0,120
Ações	97,400	97,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,435	25,329
Índice Preço/Valor Contábil	2,960	5,288
Índice Preço/Vendas	2,427	4,722
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,211	15,601
Retorno com dividendos	1,234	0,899
Crescimento de lucros em 5 anos	7,031	11,784

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	71,400	64,510
Serviços de Comunicação	16,230	13,883
Consumo Cíclico	7,650	8,588
Serviços Financeiros	4,710	6,441

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	9,61	503,02	-0,06%
Alphabet A	US02079K3059	7,17	181.60	+0.78%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,84	62,500	-0.16%
NVIDIA	US67066G1040	4,67	164,07	-0,52%
Meta Platforms	US30303M1027	4,32	720,92	+0,48%
Amazon.com	US0231351067	4,08	225,69	+0,30%
Nokia Oyj	FI0009000681	4,03	4,275	+0,12%
LM Ericsson B	SE0000108656	3,06	77,34	-0,08%
Oracle	US68389X1054	2,99	229,25	-0,57%
STMicro	NL0000226223	2,50	27,26	-1,48%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	2,12B	4,66	21,38	17,16
LU0302296149	176,97M	-6,14	-5,78	6,13
LU0302237721	53,76M	-14,42	7,88	6,58
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	53,19M	-3,92	-1,53	2,06
LU1047850182	45,87M	1,15	2,97	5,70

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Ibovespa	135.299	-888	-0,65%
Ibovespa Futuros	136.755	-875	-0,64%
US 500	6.266,2	+6,4	+0,10%
US 30	44.433,6	+62,1	+0,14%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	120.520,0	+1.815,0	+1,53%
Índice Dólar	97,807	+0,278	+0,29%

Petróleo Brent	69,10	-1,26	-1,79%
Petróleo WTI	66,85	-1,60	-2,34%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.000,75	-3,25	-0,32%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.350,42	-13,58	-0,40%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5878	+0,0294	+0,53%
EUR/BRL	6,5189	+0,0205	+0,32%
EUR/Dólar	1,1665	-0,0025	-0,21%
Dólar/JPY	147,78	+0,36	+0,24%
GBP/Dólar	1,3426	-0,0075	-0,56%
GBP/BRL	7,5034	-0,0039	-0,05%
CAD/BRL	4,0766	+0,0162	+0,40%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
Vale ON	55,36	-0,64	-1,14%
Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,95	-0,09	-1,12%
IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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DNB Fund - Techno.	34,245	-0,213	-0,62%
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Fondo Scuola Espe.	13,391	+0,043	+0,32%