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Dnb Fund - Technology Retail A (n) (0P0001BSS6)

Luxemburgo

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30,346 -0,035 -0,11%

07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU1706372916

Classe de Ativo: Ações

Geral
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico Interativo
Técnica
- Análise Técnica
- Padrão de Candlestick
Fórum

Holdings 0P0001BSS6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - Technology retail A (N) (0P0001BSS6). Nossos dados do DNB Fund - Technology retail A (N) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,650	3,820	0,170
Ações	96,340	96,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,227	24,158
Índice Preço/Valor Contábil	2,575	5,178
Índice Preço/Vendas	2,149	4,526
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,109	15,438
Retorno com dividendos	1,153	0,871
Crescimento de lucros em 5 anos	8,440	13,322

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	70,130	64,134
Serviços de Comunicação	18,350	14,004
Consumo Cíclico	8,130	9,044
Serviços Financeiros	3,380	6,496

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	9,51	438,73	+0,13%
Alphabet A	US02079K3059	6,85	152,75	-0,99%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6,65	54.800	+0,37%
NVIDIA	US67066G1040	5,32	116,65	-0,61%
Amazon.com	US0231351067	4,59	193,06	+0,51%
Nokia Oyj	FI0009000681	4,21	4,477	+0,56%
Meta Platforms	US30303M1027	3,45	592,49	-0,92%
LM Ericsson B	SE0000108656	3,18	80,46	-0,67%
Oracle	US68389X1054	2,37	150,34	+0,03%
STMicro	NL0000226223	2,23	21,21	+3,36%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	1,82B	-8,99	13,57	15,23
LU0302296149	160,78M	-12,92	-11,01	4,93
LU0302237721	56,69M	-12,78	4,45	7,31
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	50,24M	-6,02	-1,85	1,65
LU0083425479	44,43M	3,14	1,41	6,74

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Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
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EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
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GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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