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Dnb Fund - Technology Retail A (n) (0P0001BSS6)

Luxemburgo

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35,213 +0,091 +0,26%

25/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU1706372916

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BSS6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - Technology retail A (N) (0P0001BSS6). Nossos dados do DNB Fund - Technology retail A (N) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,030	4,030	0,000
Ações	95,970	95,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,355	26,540
Índice Preço/Valor Contábil	3,348	5,595
Índice Preço/Vendas	2,478	4,954
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,929	16,326
Retorno com dividendos	1,127	0,879
Crescimento de lucros em 5 anos	9,233	12,380

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	71,030	64,738
Serviços de Comunicação	15,550	13,961
Consumo Cíclico	7,700	8,342
Serviços Financeiros	5,720	6,609

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	9,40	502,04	-0,44%
Alphabet A	US02079K3059	6,66	207,15	-0,64%
NVIDIA	US67066G1040	6,17	181,72	+1,06%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,63	70.300	-1,68%
Meta Platforms	US30303M1027	4,21	754,10	+0,11%
Amazon.com	US0231351067	3,95	228.71	+0.34%
Nokia Oyj	FI0009000681	3,86	3,672	-1,08%
LM Ericsson B	SE0000108656	3,01	76,16	+0,58%
SAP	DE0007164600	2,73	231,850	-0,49%
Mastercard	US57636Q1040	2,72	591.61	-0.27%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	2,21B	8,49	19,18	17,13
LU0302296149	177,59M	-1,97	-9,63	6,93
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	53,72M	-2,13	-1,41	2,53
LU0302237721	49,39M	-15,39	2,77	5,90
LU0083425479	45,6M	-1,37	0,60	5,13

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Ibovespa Futuros	140.316	-248	-0,18%
US 500	6.471,9	+6,0	+0,09%
US 30	45.448,5	+30,4	+0,07%
S&P 500 VIX	14,62	-0,17	-1,15%
Bitcoin Futuro	111.910,0	+425,0	+0,38%
Índice Dólar	98,14	-0,18	-0,19%

Petróleo Brent	66,69	-1,53	-2,24%
Petróleo WTI	63,45	+0,20	+0,32%
Café Contrato C	370,65	-7,10	-1,88%
Soja Chicago	1.049,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	7.629,00	-395,00	-4,92%
Ouro	3.440,77	+7,77	+0,23%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4311	+0,0190	+0,35%
EUR/BRL	6,3211	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1638	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	147,48	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,3476	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	7,3206	0,0000	0,00%
CAD/BRL	3,9262	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	30,43	-0,22	-0,72%
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Casas Bahia ON	3,04	-0,08	-2,56%
Magazine Luiza ON	7,00	-0,12	-1,69%
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Weg ON	37,59	-0,14	-0,37%

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