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Dnb Fund - Technology Retail A (n) (0P0001BSS6)

Luxemburgo

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28,517 +0,260 +0,92%

15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU1706372916

Classe de Ativo: Ações

Geral
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico Interativo
Técnica
- Análise Técnica
- Padrão de Candlestick
Fórum

Holdings 0P0001BSS6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - Technology retail A (N) (0P0001BSS6). Nossos dados do DNB Fund - Technology retail A (N) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,310	2,770	0,460
Ações	97,680	97,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,074	25,191
Índice Preço/Valor Contábil	2,599	5,414
Índice Preço/Vendas	2,227	4,713
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,448	15,982
Retorno com dividendos	1,365	0,846
Crescimento de lucros em 5 anos	8,131	13,778

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	66,530	64,364
Serviços de Comunicação	20,890	14,014
Consumo Cíclico	6,490	9,132
Serviços Financeiros	6,080	6,507

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	9,54	371,61	-3,66%
Alphabet A	US02079K3059	7,80	153,33	-1,91%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7,76	55.050	+0,64%
Nokia Oyj	FI0009000681	5,28	4,548	+0,60%
NVIDIA	US67066G1040	4,33	104,49	-6,87%
Amazon.com	US0231351067	4,22	174,33	-2,93%
Meta Platforms	US30303M1027	4,09	502,31	-3,68%
LM Ericsson B	SE0000108656	4,08	78,84	-0,71%
Mastercard	US57636Q1040	2,55	513,43	-0,76%
Capgemini	FR0000125338	2,17	128,65	-1,27%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	1,7B	-5,90	13,84	15,53
LU0302296149	152,8M	-10,23	-11,96	5,35
LU0302237721	54,57M	-10,94	5,85	6,43
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	47,83M	11,09	-4,10	3,68
LU1047850182	42,17M	3,11	2,09	7,43

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Ibovespa	128.317	-929	-0,72%
Ibovespa Futuros	130.726	-1.155	-0,88%
US 500	5.315,0	+39,3	+0,74%
US 30	39.941,2	+271,8	+0,69%
S&P 500 VIX	32,64	+2,52	+8,37%
Bitcoin Futuro	84.137,5	-357,5	-0,42%
Índice Dólar	99,380	+0,237	+0,24%

Petróleo Brent	66,52	+0,67	+1,02%
Petróleo WTI	63,28	+0,81	+1,30%
Café Contrato C	376,05	+6,65	+1,80%
Soja Chicago	1.044,00	+6,25	+0,60%
Cacau NY	8.096,00	+94,00	+1,17%
Ouro	3.351,14	+4,74	+0,14%
Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

Dólar/BRL	5,8664	-0,0195	-0,33%
EUR/BRL	6,6667	-0,0178	-0,27%
EUR/Dólar	1,1366	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	142,64	+0,73	+0,51%
GBP/Dólar	1,3211	-0,0032	-0,24%
GBP/BRL	7,7497	-0,0168	-0,22%
CAD/BRL	4,2237	-0,0083	-0,20%

Petrobras PN	31,00	0,00	0,00%
Vale ON	52,56	-1,25	-2,32%
Casas Bahia ON	5,97	-0,14	-2,29%
Magazine Luiza ON	10,35	-0,10	-0,96%
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Oi ON	0,61	-0,03	-4,69%
Weg ON	45,84	+0,02	+0,04%

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DNB Fund - Techno.	28,517	+0,260	+0,92%
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American Funds 20.	15,11	+0,02	+0,13%
CAD/EGP	36,7987	-0,0853	-0,23%
Nordea Invest Nor.	235,610	-0,080	-0,03%
Swisscanto LU Bon.	63,100	+0,060	+0,10%