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Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Accumulation Usd (0P0001CSKT)

Luxemburgo

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07/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 4,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1751207694

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CSKT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Credi (0P0001CSKT). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Credi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	137,210	185,980	48,770
Conversíveis	0,840	0,840	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-3,517	63,934
Governo	50,569	41,585
Corporativo	76,805	48,750
Securitizado	12,237	20,214
Não alocado	-36,948	39,363

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,523

Nº de participações vendidas: 446

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	43,88	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	21,47	-	-
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	8,38	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	3,05	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	2,90	-	-
Swap/12/21/2033/P:USD 2.44250 /R:USD/USCPI/1M	-	2,78	-	-
Swap/12/15/2033/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.14125	-	2,60	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,97	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1,93	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1,91	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	LU0428345051		11,68B	1,86	-0,90	3,43
	LU1496798551		1,54B	-4,58	5,18	-

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US 30	38.964,4	+80,1	+0,21%
S&P 500 VIX	13,18	-0,05	-0,38%
Bitcoin Futuro	62.970,0	-330,0	-0,52%
Índice Dólar	105,400	+0,100	+0,09%

Petróleo Brent	83,22	+0,06	+0,07%
Petróleo WTI	78,56	+0,18	+0,23%
Café Contrato C	196,42	-0,23	-0,12%
Soja Chicago	1.238,62	-7,38	-0,59%
Cacau NY	8.484,50	-125,50	-1,46%
Ouro	2.324,75	+0,55	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,63	-0,32	-1,60%

Dólar/BRL	5,0841	+0,0134	+0,26%
EUR/BRL	5,4638	+0,0137	+0,25%
EUR/Dólar	1,0748	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	155,59	+0,90	+0,58%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0011	-0,09%
GBP/BRL	6,3533	+0,0099	+0,16%
CAD/BRL	3,7041	+0,0123	+0,33%

Petrobras PN	41,07	+0,42	+1,03%
Vale ON	64,22	-0,36	-0,56%
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Magazine Luiza ON	1,60	-0,01	-0,62%
IRB Brasil ON	39,58	+0,36	+0,92%
Oi ON	0,73	-0,02	-2,67%
Weg ON	38,78	-0,12	-0,31%

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