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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Equity Fund Qn (eur) (0P0001DVU9)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 927,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1836370459

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001DVU9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund Qn EUR (0P0001DVU9). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund Qn EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,388	16,000
Índice Preço/Valor Contábil	4,482	2,668
Índice Preço/Vendas	2,228	2,067
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,863	10,250
Retorno com dividendos	1,340	2,769
Crescimento de lucros em 5 anos	13,300	12,207

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,440	19,840
Consumo Cíclico	12,900	12,354
Serviços Financeiros	12,630	20,317
Saúde	11,410	12,660
Industriais	10,320	14,018
Serviços de Comunicação	7,030	9,299
Consumo Não-Cíclico	5,880	8,240
Energia	5,190	8,116
Materiais Básicos	3,070	9,101
Utilidades	2,250	5,777
Imóveis	0,880	4,564

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	7,21	470,38	+0,58%
Apple	US0378331005	5,72	203.92	+1.64%
NVIDIA	US67066G1040	4,85	141,72	+1,24%
Amazon.com	US0231351067	4,47	213,57	+2,72%
Alphabet C	US02079K1079	4,00	174,92	+3,01%
Visa A	US92826C8394	3,08	370,22	+0,94%
Broadcom	US11135F1012	2,41	246,93	-5,00%
JPMorgan	US46625H1005	1,98	265,73	+1,44%
Netflix	US64110L1061	1,95	1,241.47	-0.72%
P&G	US7427181091	1,56	164.02	+0.75%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1582221328	3,5B	-7,23	2,07	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	3,5B	-20,14	-1,55	7,92
LU1862449409	3,5B	-6,96	2,85	-
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	3,5B	-6,98	2,88	7,38
LU1438969351	3,7B	-12,99	3,74	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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BlackRock Global .	66,040	+0,340	+0,52%
SURA Fondeo SA de.	1,909	0,000	0,02%
Barclays Bank PLC.	100,000	0,000	0,00%
EXTENDED CREDIT P.	148,470	+0,070	+0,05%
Brasil Global 203.	129,375	-0,375	-0,29%