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Pharus Sicav - Asian Value Niches Class B Accumulated (0P0001FUDS)

Luxemburgo

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28/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU1867072651

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001FUDS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pharus Sicav - Asian Niches Class B accumulated (0P0001FUDS). Nossos dados do Pharus Sicav - Asian Niches Class B accumulated incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,420	1,420
Ações	58,830	58,830
Título	10,470	10,470
Outros	29,280	29,280

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,230	12,780
Índice Preço/Valor Contábil	0,597	1,692
Índice Preço/Vendas	0,282	1,742
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,918	7,717
Retorno com dividendos	3,487	3,376
Crescimento de lucros em 5 anos	19,538	12,102

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,490	6,257
Consumo Cíclico	14,840	11,694
Serviços de Comunicação	13,310	11,106
Materiais Básicos	12,940	4,429
Consumo Não-Cíclico	11,600	5,032
Serviços Financeiros	9,830	24,129
Tecnologia	8,650	24,521
Saúde	5,910	4,279
Energia	2,110	3,943
Utilidades	0,180	3,258
Imóveis	0,150	4,689

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 186

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pharus Sicav - Electric Mobility Niches Class B ac	LU1867072222	18,28	153,560	+0,56%
NICHEJUNGLE KOR REUN	IE0004F6ARY1	12,80	-	-
NJ INDO INFRAST SC S	IE0009OQU6T7	11,27	-	-
NICHEJUNGLE JAP ORPH	IE000MFX2916	5,21	-	-
UBS Group	CH0244767585	2,20	32,39	-0,03%
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	1,65	-	-
Deutsche Bank AG 7.5%	-	1,55	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	1,22	-	-
Nokia Corp 2%	XS1960685383	1,21	-	-
Il Sole 24 Ore SpA	IT0005283111	1,21	0,6800	0,00%

Principais fundos de ações por Niche Asset Management LTD

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0291569647	57,61M	1,08	-1,62	1,05
Pharus SICAV AR B	57,61M	1,42	-1,31	1,36
LU1253867763	47,19M	21,55	5,58	-
LU1253867847	47,19M	21,48	5,47	-
LU1867072578	24,13M	3,41	2,33	-

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Bitcoin Futuro	105.205,0	-665,0	-0,63%
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Petróleo Brent	76,39	+0,22	+0,29%
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