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Pharus Sicav - Asian Value Niches Class B Accumulated (0P0001FUDS)

Luxemburgo

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134,390 -0,350 -0,26%

10/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU1867072651

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001FUDS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pharus Sicav - Asian Niches Class B accumulated (0P0001FUDS). Nossos dados do Pharus Sicav - Asian Niches Class B accumulated incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,420	1,420
Ações	58,830	58,830
Título	10,470	10,470
Outros	29,280	29,280

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,230	12,756
Índice Preço/Valor Contábil	0,597	1,677
Índice Preço/Vendas	0,282	1,731
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,918	7,267
Retorno com dividendos	3,487	3,481
Crescimento de lucros em 5 anos	19,538	11,341

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,490	6,548
Consumo Cíclico	14,840	11,539
Serviços de Comunicação	13,310	10,976
Materiais Básicos	12,940	4,326
Consumo Não-Cíclico	11,600	5,032
Serviços Financeiros	9,830	24,407
Tecnologia	8,650	24,647
Saúde	5,910	4,045
Energia	2,110	3,782
Utilidades	0,180	3,328
Imóveis	0,150	4,795

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 186

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pharus Sicav - Electric Mobility Niches Class B ac	LU1867072222	18,28	153,560	+0,56%
NICHEJUNGLE KOR REUN	IE0004F6ARY1	12,80	-	-
NJ INDO INFRAST SC S	IE0009OQU6T7	11,27	-	-
NICHEJUNGLE JAP ORPH	IE000MFX2916	5,21	-	-
UBS Group	CH0244767585	2,20	28.10	+0.07%
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	1,65	-	-
Deutsche Bank AG 7.5%	-	1,55	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	1,22	-	-
Nokia Corp 2%	XS1960685383	1,21	-	-
Il Sole 24 Ore SpA	IT0005283111	1,21	0,6580	-1,50%

Principais fundos de ações por Niche Asset Management LTD

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0291569647	55,27M	1,08	-1,62	1,05
Pharus SICAV AR B	55,27M	1,42	-1,31	1,36
LU1253867763	44,43M	21,55	5,58	-
LU1253867847	44,43M	21,48	5,47	-
LU1867072578	24,55M	2,88	1,65	-

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Açúcar NY nº11	19,03	+0,17	+0,90%

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EUR/BRL	6,3012	-0,0159	-0,25%
EUR/Dólar	1,0867	-0,0021	-0,19%
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