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White Fleet Iv - Secular Trends B Eur Hedged (0P0001IH90)

Luxemburgo

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 708,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU1870289573

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IH90

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo White Fleet IV - Secular Trends B EUR Hedged (0P0001IH90). Nossos dados do White Fleet IV - Secular Trends B EUR Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,650	2,650	0,000
Ações	97,350	97,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,695	16,715
Índice Preço/Valor Contábil	4,561	2,642
Índice Preço/Vendas	4,340	1,968
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,234	10,187
Retorno com dividendos	0,884	2,802
Crescimento de lucros em 5 anos	12,354	12,094

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,560	19,753
Saúde	15,440	13,947
Consumo Cíclico	13,370	12,378
Serviços de Comunicação	11,800	8,361
Industriais	10,570	13,914
Materiais Básicos	5,760	9,882
Serviços Financeiros	4,740	18,270
Imóveis	4,480	4,589
Utilidades	2,300	5,871

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xylem	US98419M1009	3,34	136,21	-0,53%
Tesla	US88160R1014	3,11	196,40	+4,83%
Palo Alto Networks	US6974351057	2,53	325,44	+0,86%
Geberit	CH0030170408	2,51	540,60	+0,04%
Apple	US0378331005	2,47	213,16	+1,96%
Schneider Electric	FR0000121972	2,47	227,20	+0,33%
Equinix	US29444U7000	2,45	741,87	-0,13%
Meta Platforms	US30303M1027	2,45	513,12	+0,49%
Intuit	US4612021034	2,43	637,48	+1,11%
ServiceNow Inc	US81762P1021	2,42	753,91	-0,12%

Principais fundos de ações por MultiConcept Fund Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0263855479	537,49M	-1,47	2,52	4,87
PG S Listed Private Equity EUR I Ac	370,06M	12,99	11,29	14,14
PG S Listed Private Equity EUR P Ac	370,06M	12,61	10,40	13,22
LU1366033964	119,66M	4,36	0,84	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	50,95M	2,06	5,08	6,29

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US 30	39.034,9	-92,9	-0,24%
S&P 500 VIX	12,55	-0,29	-2,26%
Bitcoin Futuro	60.900,0	-65,0	-0,11%
Índice Dólar	105,630	-0,084	-0,08%

Petróleo Brent	84,16	-0,31	-0,37%
Petróleo WTI	80,55	-0,35	-0,43%
Café Contrato C	224,30	-5,00	-2,18%
Soja Chicago	1.144,00	+3,75	+0,33%
Cacau NY	7.784,50	-63,50	-0,81%
Ouro	2.310,10	-3,10	-0,13%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,5243	+0,0049	+0,09%
EUR/BRL	5,8242	-0,0705	-1,20%
EUR/Dólar	1,0691	+0,0012	+0,11%
Dólar/JPY	160,48	-0,32	-0,20%
GBP/Dólar	1,2629	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	6,9784	+0,0105	+0,15%
CAD/BRL	3,9785	-0,0495	-1,23%

Petrobras PN	37,09	+0,06	+0,16%
Vale ON	61,35	+0,70	+1,15%
Casas Bahia ON	5,55	-0,22	-3,81%
Magazine Luiza ON	11,47	-0,33	-2,80%
IRB Brasil ON	32,60	+0,86	+2,71%
Oi ON	4,83	+0,03	+0,63%
Weg ON	42,14	+0,57	+1,37%

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