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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Fixed Income Opportunities B (0P0001HEK6)

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Dados históricos de Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Incom, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

9,476 +0,007 +0,07%

20/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1939259443

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001HEK6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Incom (0P0001HEK6). Nossos dados do Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Incom incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,990	5,990	0,000
Título	94,010	94,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,446	65,808
Não alocado	5,995	40,727
Corporativo	1,559	49,096

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	8,77	99,97	0,00%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0%	EU000A1G0EJ9	8,71	-	-
United States Treasury Notes 187.5%	-	8,24	-	-
United States Treasury Notes 37.5%	-	7,75	-	-
Finland Tf 0,875% St25 Eur	FI4000167317	7,31	99,83	0,00%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	7,25	99,10	-0,03%
United States Treasury Notes 275%	-	6,46	-	-
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	5,77	98,873	+0,02%
United States Treasury Notes 200%	-	5,60	-	-
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	5,58	95,760	0,00%

Principais fundos de títulos por Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0256064774	224,58M	9,64	4,00	-1,29
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	131,26M	0,07	5,18	2,40
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	131,26M	0,37	5,96	3,18
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	131,26M	0,20	5,43	2,69
LU1508327480	128,12M	1,39	2,09	-

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Ibovespa	135.299	-888	-0,65%
Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.285,3	+16,7	+0,27%
US 30	44.473,5	+13,8	+0,03%
S&P 500 VIX	16,92	-0,28	-1,63%
Bitcoin Futuro	117.320,0	-3.250,0	-2,70%
Índice Dólar	97,675	-0,088	-0,09%

Petróleo Brent	68,75	-0,46	-0,66%
Petróleo WTI	66,47	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	998,00	-2,75	-0,27%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.371,00	+11,90	+0,35%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5317	+0,0128	+0,20%
EUR/Dólar	1,1684	+0,0018	+0,15%
Dólar/JPY	147,70	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3441	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,5072	+0,0031	+0,04%
CAD/BRL	4,0787	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
Vale ON	55,36	-0,64	-1,14%
Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,95	-0,09	-1,12%
IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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Az Fund 1 - Az Al.	5,572	-0,001	-0,02%
Zhongou Medical a.	1,724	+0,012	+0,72%
Fondo Mutuo BTG P.	4.757,472	-0,348	-0,01%
Bridgeway Ultra-S.	32,82	-0,04	-0,12%
Shinkin Fukoku SR.	30.862,000	-45,000	-0,15%