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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Fixed Income Opportunities B (0P0001HEK6)

Luxemburgo

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20/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1939259443

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001HEK6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Incom (0P0001HEK6). Nossos dados do Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Incom incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,990	5,990	0,000
Título	94,010	94,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,446	61,804
Não alocado	5,995	42,937
Corporativo	1,559	47,844

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	8,77	99,55	+0,04%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0%	EU000A1G0EJ9	8,71	-	-
United States Treasury Notes 187.5%	-	8,24	-	-
United States Treasury Notes 37.5%	-	7,75	-	-
Finland Tf 0,875% St25 Eur	FI4000167317	7,31	99,46	+0,05%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	7,25	99,01	+0,04%
United States Treasury Notes 275%	-	6,46	-	-
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	5,77	98,473	+0,03%
United States Treasury Notes 200%	-	5,60	-	-
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	5,58	95,800	+0,16%

Principais fundos de títulos por Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0256064774	22,48M	3,25	-1,53	-2,01
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	126,1M	0,13	3,89	2,72
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	126,1M	-0,11	3,59	2,41
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	126,1M	0,24	4,42	3,21
LU0199843110	128,24M	2,65	0,08	0,01

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US 30	38.720,2	-422,0	-1,08%
S&P 500 VIX	32,46	+2,81	+9,48%
Bitcoin Futuro	87.065,0	+1.822,5	+2,14%
Índice Dólar	97,995	-1,134	-1,14%

Petróleo Brent	66,31	-1,65	-2,43%
Petróleo WTI	62,33	-1,68	-2,62%
Café Contrato C	373,33	-0,47	-0,13%
Soja Chicago	1.040,00	+4,00	+0,39%
Cacau NY	8.422,50	+416,50	+5,20%
Ouro	3.407,66	+79,26	+2,38%
Açúcar NY nº11	17,88	+0,02	+0,11%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1530	+0,0139	+1,22%
Dólar/JPY	140,88	-1,29	-0,91%
GBP/Dólar	1,3388	+0,0094	+0,71%
GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
CAD/BRL	4,1967	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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