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Cartesio Funds Income I (0P0001J83T)

Luxemburgo

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20/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 187,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Cartesio Inversiones SGIIC

ISIN: LU1966822873

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001J83T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cartesio Funds Income I (0P0001J83T). Nossos dados do Cartesio Funds Income I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,420	9,720	0,300
Ações	19,900	20,010	0,110
Título	66,760	66,760	0,000
Conversíveis	3,850	3,850	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,506	15,162
Índice Preço/Valor Contábil	1,177	2,136
Índice Preço/Vendas	0,576	1,447
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,735	9,179
Retorno com dividendos	5,461	2,975
Crescimento de lucros em 5 anos	8,383	10,646

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	15,470	16,782
Materiais Básicos	14,640	6,260
Serviços de Comunicação	13,340	6,219
Industriais	13,200	14,421
Consumo Não-Cíclico	9,180	8,208
Energia	8,850	4,970
Consumo Cíclico	8,660	11,167
Imóveis	7,510	2,682
Utilidades	4,850	4,609
Saúde	2,830	12,612
Tecnologia	1,470	16,441

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 140

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UniCredit S.p.A.	XS2121441856	2,27	-	-
British American Tobacco PLC	XS2391790610	1,83	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	1,75	110,125	0,00%
Unicaja Banco S A	ES0880907003	1,69	-	-
Enel - Societa per Azioni	XS2576550086	1,65	-	-
CNP Assurances SA	FR0013336534	1,63	-	-
Repsol International Finance B.V.	XS2186001314	1,60	-	-
Volkswagen International Finance N.V.	XS2675884733	1,57	-	-
Accor SA	FR001400L5X1	1,47	-	-
ArcelorMittal S.A. 4.875%	XS2537060746	1,46	-	-

Principais fundos de ações por Cartesio Inversiones SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1966823095	187,76M	3,83	3,42	-
LU1966822444	91,44M	9,50	5,24	-
LU1966822527	91,44M	9,48	5,20	-
LU1966822790	91,44M	9,03	5,54	-

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
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