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Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A Acc (0P0001JDVI)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 141,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2056384071

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001JDVI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001JDVI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.06.2025	4,898	4,898	4,898	4,895	0,06%
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Alta: 4,898

Baixa: 4,875

Diferença: 0,023

Média: 4,882

Var%: 0,472

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