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Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A Acc (0P0001JDVI)

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28/05 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 141,46M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  AZ Fund Management SA
ISIN:  LU2056384071 
Classe de Ativo:  Título
Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A Acc 4,883 -0,001 -0,02%

0P0001JDVI - Visão Geral

 
Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A Acc (ISIN: LU2056384071). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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  • 5 anos
  • Máx.
Avaliação
Variação em 1 ano0,31%
Fechamento Anterior4,884
Classificação de risco
Rendimento TTM0%
ROE18,57%
EmissorAZ Fund Management SA
TurnoverN/A
ROA4,41%
Data de início09.02.2020
Total de ativos141,46M
DespesasN/A
Investimento mínimo1.500
Valor de Mercado27,52B
CategoriaGlobal Flexible Bond
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YTD 3M 1A 3A 5A 10A
Crescimento de 1000 1011 1011 1005 1023 1017 -
Retorno do fundo 1.14% 1.12% 0.52% 0.75% 0.33% -
Lugar na categoria 72 44 545 359 368 -
% na categoria 12 8 73 62 74 -

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc 756,58M -2,77 2,15 2,54
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc 756,58M -2,77 2,15 2,55
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc 756,58M -2,77 2,15 2,55
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc 756,58M -2,77 2,15 2,56
  AZ Multi Asset Global Sukuk Master 581,46M -6,20 2,31 3,56

Principais fundos para a categoria Global Flexible Bond

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  LU1694789535 17,67B 1,92 4,50 -
  LU1694789451 17,67B 1,99 4,68 -
  LU1694789709 17,67B 2,13 5,09 -
  LU1694789378 17,67B 2,21 5,33 -
  T Global Bond Fund W Ydis EUR 3,56M 0,30 -3,36 -0,91

Principais Participações

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Italy 3.5 15-Jan-2026 IT0005514473 3,40 100,907 0,00%
  Oat Tf 1% Nv25 Eur FR0012938116 3,33 99,60 +0,02%
  Netherlands Tf 0,75% Lg27 Eur NL0012171458 3,26 97,82 +0,01%
  Eib Tf 6,5% Lg27 Mxn XS1588672144 2,99 97,59 +0,91%
  Italy 3.6 29-Sep-2025 IT0005557084 2,56 100,500 -0,05%

Resumo Técnico

Tipo Diário Semanal Mensal
Médias Móveis Compra Compra Compra
Indicadores Técnicos Compra Forte Compra Forte Compra
Resumo Compra Forte Compra Forte Compra
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