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Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A Acc (0P0001JDVI)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 141,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2056384071

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001JDVI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A Acc (0P0001JDVI). Nossos dados do Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,290	148,340	141,050
Título	85,420	86,130	0,710
Conversíveis	7,280	7,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,496	15,165
Índice Preço/Valor Contábil	2,578	364,376
Índice Preço/Vendas	1,286	0,978
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,644	7,617
Retorno com dividendos	1,374	9,803
Crescimento de lucros em 5 anos	9,239	11,989

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	3,697	89,563
Corporativo	55,392	44,936
Governo	28,194	57,913
Não alocado	7,213	39,552
Securitizado	0,839	8,586

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 161

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3,40	100,873	+0,01%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3,33	99,57	0,00%
Netherlands Tf 0,75% Lg27 Eur	NL0012171458	3,26	97,70	-0,06%
Eib Tf 6,5% Lg27 Mxn	XS1588672144	2,99	97,02	-0,58%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2,56	100,461	-0,23%
França a 15 anos	FR0010916924	2,45	3,603	-0,74%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2,02	100,10	0,00%
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	2,01	-	-
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.456%	XS0413650218	1,95	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2285181074	1,63	82,020	0,00%

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	755,76M	-2,77	2,15	2,54
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	755,76M	-2,77	2,15	2,55
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	755,76M	-2,77	2,15	2,55
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	755,76M	-2,77	2,15	2,56
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	582,77M	-6,20	2,31	3,56

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Az Fund 1 - Az Bo.	4,899	+0,001	+0,02%
Silver c4	36,463	+0,332	+0,92%
QNB Al Watani	0,022	0,000	0,00%
American Funds Am.	35,80	+0,08	+0,22%
Alfred Berg Likvi.	102,848	-5,030	-4,66%
SMDS North Americ.	4.516,430	-0,570	-0,01%
GQG Partners Emer.	15,390	+0,030	+0,20%
Lord Abbett Incom.	2,39	-0,02	-0,83%