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Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A Acc (0P0001JDVI)

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Dados históricos de Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

4,907 -0,001 -0,02%

10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 136,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2056384071

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001JDVI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A Acc (0P0001JDVI). Nossos dados do Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,700	74,840	72,140
Título	92,000	92,000	0,000
Conversíveis	4,920	4,920	0,000
Preferenciais	0,380	0,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,496	15,742
Índice Preço/Valor Contábil	2,578	360,519
Índice Preço/Vendas	1,286	1,024
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,644	8,571
Retorno com dividendos	1,374	9,588
Crescimento de lucros em 5 anos	9,239	11,972

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	1,747	89,816
Corporativo	68,390	43,671
Governo	25,786	59,261
Não alocado	0,956	35,828
Securitizado	0,889	8,810

Alocação Regional

América Latina

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 173

Nº de participações vendidas: 71

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	5,00	100,00	0,00%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS	IE00BFZPF322	4,83	24,59	-0,24%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	4,36	94,41	-0,12%
França a 15 anos	FR0010916924	3,96	3,970	+1,12%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3,62	100,470	-0,07%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3,54	99,76	0,00%
BNP Paribas SA 2.25%	XS1470601656	2,13	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	2,06	-	-
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.456%	XS0413650218	2,04	-	-
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	1,86	100,00	-0,01%

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	733,03M	-0,73	4,10	3,05
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	733,03M	-0,74	4,10	3,06
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	733,03M	-0,73	4,10	3,07
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	733,03M	-0,74	4,10	3,07
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	568,96M	-5,05	1,86	3,44

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3492	+0,0033	+0,05%
EUR/Dólar	1,1696	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	147,02	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3505	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,3368	+0,0014	+0,02%
CAD/BRL	3,9513	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
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Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Loomis Sayles Str.	12,71	0,00	0,00%
CreditRas 5K	7,133	+0,004	+0,06%
Natixis Internati.	133,850	+0,060	+0,04%
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