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Lemanik Sicav - European Flexible Bond Capitalisation Institutional Eur (0P0001L1XB)

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Dados históricos de Lemanik SICAV - European Flexible Bond Capitalisat, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

- Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU2239810620

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001L1XB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - European Flexible Bond Capitalisat (0P0001L1XB). Nossos dados do Lemanik SICAV - European Flexible Bond Capitalisat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,750	2,870	2,120
Título	85,870	85,890	0,020
Conversíveis	13,380	13,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,346	46,129
Não alocado	0,748	35,491
Governo	0,906	57,810

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rossini S.a.r.l.	XS2066721965	3,53	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	3,35	115,86	+0,27%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	3,19	-	-
Bayer AG	XS2077670342	3,08	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.25%	FR00140007K5	3,03	-	-
Akelius Residential Property Ab 2.25%	XS2110077299	2,97	-	-
Heimstaden Bostad AB 3%	XS2357357768	2,65	-	-
Altice Luxembourg S.A. 8%	XS2138128314	2,52	-	-
Aegon N.V.	NL0000116168	2,06	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	BE0933899800	2,03	-	-

Principais fundos de títulos por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0519590607	818,78M	1,90	4,85	2,27
LU0117369479	818,78M	1,60	4,29	1,69
CMI Global Network Fund CMIG Focus	391,97M	1,66	2,31	0,76
LU2080689206	167,01M	1,98	6,30	-
LU2080688141	167,01M	1,99	7,87	-

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Petróleo WTI	67,05	+0,08	+0,12%
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Cacau NY	8.575,00	+246,00	+2,95%
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EUR/BRL	6,4767	0,0000	0,00%
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