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Ubs (lux) Bond Sicav - China Fixed Income (rmb) (eur Hedged) P-acc (0P0001L8EL)

Luxemburgo

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115,400 0,000 0,00%

13/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2257619812

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001L8EL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001L8EL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (lux) Bond Sicav - China Fixed Income (rmb) (eur Hedged) P-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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13.06.2025	115,400	115,400	115,400	115,400	0,00%
12.06.2025	115,400	115,400	115,400	115,390	0,01%
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10.06.2025	115,340	115,340	115,340	115,300	0,03%
06.06.2025	115,300	115,300	115,300	115,120	0,16%
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30.05.2025	115,110	115,110	115,150	115,110	-0,03%
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21.05.2025	115,160	115,160	115,160	115,160	0,00%
20.05.2025	115,160	115,160	115,160	115,160	0,00%
19.05.2025	115,160	115,160	115,160	115,100	0,05%
16.05.2025	115,100	115,100	115,140	115,100	-0,03%
15.05.2025	115,140	115,140	115,150	115,140	-0,01%

Alta: 115,400

Baixa: 115,090

Diferença: 0,310

Média: 115,204

Var%: 0,217

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