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Bnp Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Classic Usd Md Distribution (0P0001N6M1)

Luxemburgo

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80,000 +0,060 +0,08%

14/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 111,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU2361418887

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001N6M1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001N6M1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bnp Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Classic Usd Md Distribution para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.02.2025	80,000	80,000	80,000	80,000	0,08%
13.02.2025	79,940	79,940	79,940	79,940	0,04%
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10.02.2025	79,960	79,960	79,960	79,960	0,09%
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04.02.2025	79,900	79,900	79,900	79,900	0,03%
03.02.2025	79,880	79,880	79,880	79,880	-0,63%
31.01.2025	80,390	80,390	80,390	80,390	0,00%
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29.01.2025	80,380	80,380	80,380	80,380	0,00%
28.01.2025	80,380	80,380	80,380	80,380	0,01%
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22.01.2025	80,290	80,290	80,290	80,290	0,01%
21.01.2025	80,280	80,280	80,280	80,280	0,02%
20.01.2025	80,260	80,260	80,260	80,260	0,04%
17.01.2025	80,230	80,230	80,230	80,230	-0,02%

Alta: 80,390

Baixa: 79,880

Diferença: 0,510

Média: 80,134

Var%: -0,312

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