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Bnp Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Classic Usd Md Distribution (0P0001N6M1)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 94,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU2361418887

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001N6M1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Cl (0P0001N6M1). Nossos dados do BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Cl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,350	18,310	0,960
Ações	0,210	0,210	0,000
Título	82,370	85,110	2,740
Conversíveis	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,939	12,906
Índice Preço/Valor Contábil	1,187	1,983
Índice Preço/Vendas	0,642	1,560
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,459	17,239
Retorno com dividendos	10,895	2,936
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,206

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	12,984

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	8,43	-	-
CFAMC II Co Ltd. 5%	XS1317967492	7,51	-	-
Nissan Motor Co Ltd. 3.522%	-	6,83	-	-
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5%	-	6,42	-	-
Volkswagen Group of America Finance LLC 4.625%	-	6,05	-	-
Societe Generale S.A. 4.75%	-	5,24	-	-
Apple Inc. 3.2%	-	4,98	-	-
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.875%	XS1788514039	4,70	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 4.5%	-	4,66	-	-
Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 4.375%	-	4,44	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	13,93B	5,15	3,94	1,81
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,58B	0,50	-3,14	-0,66
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,58B	0,60	-2,51	-0,02
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,22B	5,29	-1,92	1,92
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,22B	5,72	-1,41	2,52

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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T. Rowe Price Ret.	18,02	-0,55	-2,96%
Nordea Säästö 25 .	15,859	-0,133	-0,83%
Galileo Ci Growth.	1,331	-0,030	-2,22%
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