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Bnp Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Classic Usd Md Distribution (0P0001N6M1)

Luxemburgo

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79,040 +0,020 +0,03%

25/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 94,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU2361418887

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001N6M1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Cl (0P0001N6M1). Nossos dados do BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Cl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,590	29,850	0,260
Ações	0,250	0,250	0,000
Título	70,160	72,280	2,120

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,163	12,860
Índice Preço/Valor Contábil	1,072	1,815
Índice Preço/Vendas	0,675	1,589
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,924	18,737
Retorno com dividendos	10,987	3,058
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,157

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	23,368

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	9,77	-	-
CFAMC II Co Ltd. 5%	XS1317967492	7,63	-	-
Societe Generale S.A. 4.75%	-	6,44	-	-
Volkswagen Group of America Finance LLC 4.625%	-	6,34	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 4.5%	-	5,74	-	-
Nissan Motor Co Ltd. 3.522%	-	4,98	-	-
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5%	-	4,97	-	-
MGM China Holdings Ltd. 5.25%	-	4,94	-	-
Sands China Ltd.	-	4,90	-	-
Bharti Airtel Ltd. 4.375%	-	4,80	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	14,72B	2,07	4,58	2,02
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,64B	0,63	0,52	0,44
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,64B	0,31	-0,12	-0,20
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,24B	2,81	4,21	1,99
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,24B	2,98	4,73	2,58

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Ibovespa Futuros	132.540	-1.640	-1,22%
US 500	6.377,5	-11,1	-0,17%
US 30	44.755,2	-146,7	-0,33%
S&P 500 VIX	15,39	+0,46	+3,08%
Bitcoin Futuro	118.492,5	-1.112,5	-0,93%
Índice Dólar	98,395	+0,996	+1,02%

Petróleo Brent	69,27	+1,61	+2,38%
Petróleo WTI	66,66	+1,50	+2,30%
Café Contrato C	300,90	+3,35	+1,13%
Soja Chicago	992,50	-8,50	-0,85%
Cacau NY	8.575,00	+246,00	+2,95%
Ouro	3.368,67	-23,83	-0,70%
Açúcar NY nº11	16,43	+0,14	+0,86%

Dólar/BRL	5,5975	+0,0347	+0,62%
EUR/BRL	6,4893	-0,0431	-0,66%
EUR/Dólar	1,1591	-0,0151	-1,29%
Dólar/JPY	148,53	+0,86	+0,58%
GBP/Dólar	1,3356	-0,0083	-0,62%
GBP/BRL	7,4732	+0,0039	+0,05%
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Petrobras PN	32,10	+0,12	+0,38%
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Casas Bahia ON	2,94	-0,07	-2,33%
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IRB Brasil ON	44,56	-0,04	-0,09%
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CEMI	13,040	-0,040	-0,31%
ABLZF	65,942	-0,312	-0,47%