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Bnp Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Classic Usd Md Distribution (0P0001N6M1)

Luxemburgo

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24/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU2361418887

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001N6M1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Cl (0P0001N6M1). Nossos dados do BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Cl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,220	7,480	0,260
Título	92,780	95,770	2,990

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,893	37,237
Governo	29,600	45,573
Não alocado	6,949	33,089
Securitizado	2,293	7,246
Derivativo	0,265	31,644

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Huarong Finance II Co., Ltd. 5%	XS1317967492	5,73	-	-
Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%	XS1227064430	5,49	-	-
Li & Fung Ltd. 4.5%	XS2214755345	5,30	-	-
Nissan Motor Co Ltd 3.522%	-	5,24	-	-
Bharti Airtel Ltd. 4.375%	-	5,17	-	-
Daimler Finance North America LLC 3.5%	-	5,09	-	-
Volkswagen Group of America Finance LLC 4.625%	-	4,97	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	4,55	-	-
Apple Inc. 3.2%	-	4,03	-	-
Societe Generale S.A. 4.75%	-	3,79	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	12,58B	5,03	2,23	1,30
Easy JPM GBI EMU Track I Cap	2,43B	-2,21	-5,21	0,41
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ca	2,43B	-2,21	-5,26	0,36
Easy JPM GBI EMU Track X Cap	2,43B	-2,20	-11,36	-1,58
BNP Paribas Bd 6M Classic Cap	2,25B	1,55	0,53	0,29

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Ibovespa Futuros	123.964	-328	-0,26%
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US 30	39.082,0	-30,2	-0,08%
S&P 500 VIX	12,84	-0,49	-3,68%
Bitcoin Futuro	61.725,0	-190,0	-0,31%
Índice Dólar	105,275	+0,154	+0,15%

Petróleo Brent	84,16	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	80,74	-0,09	-0,11%
Café Contrato C	229,93	-6,32	-2,68%
Soja Chicago	1.144,75	-15,25	-1,31%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.330,90	+0,10	+0,00%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,8457	+0,0579	+1,00%
EUR/Dólar	1,0710	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	159,65	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,2684	0,0001	0,00%
GBP/BRL	6,9160	+0,0002	+0,00%
CAD/BRL	3,9951	+0,0467	+1,18%

Petrobras PN	37,01	-0,05	-0,13%
Vale ON	60,49	-0,41	-0,67%
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