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Bnp Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Classic Usd Md Distribution (0P0001N6M1)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 94,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU2361418887

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001N6M1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Cl (0P0001N6M1). Nossos dados do BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Cl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	36,200	36,700	0,500
Ações	0,260	0,260	0,000
Título	63,520	64,010	0,490
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,311	12,786
Índice Preço/Valor Contábil	1,229	1,908
Índice Preço/Vendas	0,664	1,546
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,145	17,869
Retorno com dividendos	10,524	2,962
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,368

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	23,368

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nissan Motor Co Ltd. 3.522%	-	8,27	-	-
CFAMC II Co Ltd. 5%	XS1317967492	7,67	-	-
Societe Generale S.A. 4.75%	-	6,46	-	-
Volkswagen Group of America Finance LLC 4.625%	-	6,38	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 4.5%	-	5,64	-	-
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5%	-	4,88	-	-
Sands China Ltd.	-	4,81	-	-
Apple Inc. 3.2%	-	4,78	-	-
Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%	XS1227064430	4,76	-	-
Costa Rica (Republic Of) 4.375%	-	4,75	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	14,81B	1,72	4,50	1,98
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,65B	0,69	-0,56	-0,44
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,65B	0,95	0,08	0,20
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,22B	2,81	4,21	1,99
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,22B	2,98	4,73	2,58

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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