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Bnp Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Classic Usd Md Distribution (0P0001N6M1)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 93,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU2361418887

Classe de Ativo: Título

0P0001N6M1 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bnp Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Classic Usd Md Distribution (ISIN: LU2361418887). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 2,54%

Fechamento Anterior79,01

Classificação de risco

Rendimento TTM8,65%

ROE - 19,68%

EmissorBNP Paribas Asset Management Luxembourg

TurnoverN/A

ROA - 10,95%

Data de início17.09.2021

Total de ativos93,57M

Despesas0,56%

Investimento mínimoN/A

Valor de Mercado675,91M

CategoriaFixed Term Bond

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Retorno do fundo	1.63%	1.23%	6.82%	3.6%	-	-
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	14,4B	5,15	3,94	1,81
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,63B	0,70	-1,10	-0,60
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,63B	0,90	-0,46	0,03
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,17B	2,08	4,07	1,84
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,17B	2,22	4,59	2,44

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nissan Motor Co Ltd. 3.522%	-	8,27	-	-
CFAMC II Co Ltd. 5%	XS1317967492	7,67	-	-
Societe Generale S.A. 4.75%	-	6,46	-	-
Volkswagen Group of America Finance LLC 4.625%	-	6,38	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 4.5%	-	5,64	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda

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