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Incometric Fund Nartex Equity Fund I Eur Accumulation (0P0001TB22)

Luxemburgo

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106,750 +0,020 +0,02%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 420,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2724449603

Classe de Ativo: Ações

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0P0001TB22 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001TB22. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Incometric Fund Nartex Equity Fund I Eur Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2025	106,750	106,750	106,750	106,730	0,02%
25.06.2025	106,730	106,730	107,190	106,730	-0,43%
24.06.2025	107,190	107,190	107,190	105,700	1,41%
20.06.2025	105,700	105,700	105,920	105,700	-0,21%
19.06.2025	105,920	105,920	105,940	105,920	-0,02%
18.06.2025	105,940	105,940	106,570	105,940	-0,59%
17.06.2025	106,570	106,570	106,940	106,570	-0,35%
16.06.2025	106,940	106,940	106,940	106,030	0,86%
13.06.2025	106,030	106,030	107,910	106,030	-1,74%
12.06.2025	107,910	107,910	107,910	107,910	-0,52%
11.06.2025	108,470	108,470	109,940	108,470	-0,71%
10.06.2025	109,250	109,250	109,940	108,650	-0,63%
06.06.2025	109,940	109,940	109,940	109,940	1,19%
05.06.2025	108,650	108,650	109,080	108,650	-0,39%
04.06.2025	109,080	109,080	109,080	108,950	0,12%
03.06.2025	108,950	108,950	108,950	108,180	0,71%
02.06.2025	108,180	108,180	108,630	108,180	-0,41%
30.05.2025	108,630	108,630	108,630	108,630	-0,15%
28.05.2025	108,790	108,790	108,790	108,790	0,06%

Alta: 109,940

Baixa: 105,700

Diferença: 4,240

Média: 107,664

Var%: -1,812

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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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JPMorgan Funds .	861,700	+0,530	+0,06%
Le Portefeuille D.	103,330	+0,190	+0,18%
JPMorgan Funds - .	32,670	+0,230	+0,71%
Nomura Kyoto & Sh.	28.398,000	+281,000	+1,00%