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Incometric Fund Nartex Equity Fund I Eur Accumulation (0P0001TB22)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 411,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2724449603

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001TB22

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Incometric Fund Nartex Equity Fund I EUR Accumulat (0P0001TB22). Nossos dados do Incometric Fund Nartex Equity Fund I EUR Accumulat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,360	2,360	0,000
Ações	97,640	97,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,626	24,137
Índice Preço/Valor Contábil	4,754	4,654
Índice Preço/Vendas	3,978	3,600
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,480	15,807
Retorno com dividendos	0,976	1,285
Crescimento de lucros em 5 anos	10,399	10,691

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,010	14,937
Industriais	29,740	12,531
Saúde	17,220	13,700
Tecnologia	9,310	28,588
Serviços de Comunicação	4,540	9,230
Consumo Cíclico	3,970	12,183
Imóveis	2,200	1,531

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Safran	FR0000073272	8,35	291,20	0,00%
Airbus Group	NL0000235190	6,64	176,22	-0,67%
Visa A	US92826C8394	6,52	336,78	+1,41%
Moody’s	US6153691059	5,99	515,29	+0,24%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	5,01	75,02	-0,49%
Deutsche Borse	DE0005810055	4,55	258,400	-0,23%
Meta Platforms	US30303M1027	4,44	769,30	+0,98%
Mastercard	US57636Q1040	4,39	574,32	+2,33%
Godaddy Inc	US3802371076	3,63	133,35	-11,25%
Edwards Lifesciences	US28176E1082	3,44	78,35	+0,54%

Principais fundos de ações por Dux Inversores SGIIC S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2357235493	411,21M	-5,58	7,78	-
LU2357235576	411,21M	-5,99	7,27	-
LU1389122992	60,71M	-1,55	5,53	-

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
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EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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Incometric Fund N.	106,910	-0,390	-0,36%
Credit Suisse Ins.	814,160	+0,710	+0,09%
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THEE	191,05	-3,20	-1,65%
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BDN_pe	25,1312	0,0000	0,00%
Europopular Futur.	15,023	+0,030	+0,21%
DWS Deutschland L.	331,080	-0,050	-0,02%