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Incometric Fund Nartex Equity Fund Iu Usd Accumulation (0P0001TB23)

Luxemburgo

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110,990 -0,270 -0,24%

05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 429,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2724449785

Classe de Ativo: Ações

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0P0001TB23 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001TB23. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Incometric Fund Nartex Equity Fund Iu Usd Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.06.2025	110,990	110,990	111,260	110,990	-0,24%
04.06.2025	111,260	111,260	111,260	110,610	0,59%
03.06.2025	110,610	110,610	110,610	110,280	0,30%
02.06.2025	110,280	110,280	112,470	110,280	-1,95%
30.05.2025	112,470	112,470	112,470	112,470	2,50%
28.05.2025	109,730	109,730	109,730	109,730	-0,25%
27.05.2025	110,010	110,010	110,010	110,010	1,05%
26.05.2025	108,870	108,870	109,160	108,460	0,38%
23.05.2025	108,460	108,460	108,460	108,460	-0,64%
22.05.2025	109,160	109,160	109,190	109,160	-0,03%
21.05.2025	109,190	109,190	110,770	109,190	-1,43%
20.05.2025	110,770	110,770	110,770	110,760	0,01%
19.05.2025	110,760	110,760	110,760	110,150	0,55%
16.05.2025	110,150	110,150	110,150	109,240	0,83%
15.05.2025	109,240	109,240	109,240	109,240	0,60%
14.05.2025	108,590	108,590	109,050	108,590	-0,42%
13.05.2025	109,050	109,050	109,090	109,050	-0,04%
12.05.2025	109,090	109,090	109,090	107,390	1,58%
08.05.2025	107,390	107,390	107,390	107,390	0,48%
07.05.2025	106,880	106,880	106,880	106,880	0,45%

Alta: 112,470

Baixa: 106,880

Diferença: 5,590

Média: 109,648

Var%: 4,314

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Incometric Fund N.	110,990	-0,270	-0,24%
UBS (Lux) Equity .	193,160	-2,060	-1,06%
BLK Deuda Corpora.	2,279	+0,001	+0,03%
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Goldman Sachs Jap.	27,440	+0,310	+1,14%
Fidelity Asian Di.	2,04	-0,01	-0,49%
Value Gold	79,78	-0,28	-0,35%
Deutsche Invest I.	331,490	+1,630	+0,49%