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Incometric Fund Nartex Equity Fund Iu Usd Accumulation (0P0001TB23)

Luxemburgo

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112,440 +0,330 +0,29%

17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 424,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2724449785

Classe de Ativo: Ações

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0P0001TB23 - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.07.2025	112,440	112,440	112,440	112,110	0,29%
16.07.2025	112,110	112,110	112,110	111,730	0,34%
15.07.2025	111,730	111,730	113,040	111,730	-1,16%
14.07.2025	113,040	113,040	113,570	113,040	-0,47%
11.07.2025	113,570	113,570	114,100	113,570	-0,46%
10.07.2025	114,100	114,100	114,100	113,940	0,14%
09.07.2025	113,940	113,940	113,940	113,200	0,65%
08.07.2025	113,200	113,200	113,200	113,070	0,11%
07.07.2025	113,070	113,070	113,420	113,070	-0,31%
04.07.2025	113,420	113,420	113,520	113,420	-0,09%
03.07.2025	113,520	113,520	113,520	112,880	0,57%
02.07.2025	112,880	112,880	112,940	112,880	-0,05%
01.07.2025	112,940	112,940	113,230	112,940	-0,26%
30.06.2025	113,230	113,230	113,230	112,490	0,66%
27.06.2025	112,490	112,490	112,490	111,680	0,73%
26.06.2025	111,680	111,680	111,680	110,800	0,79%
25.06.2025	110,800	110,800	111,160	110,800	-0,32%
24.06.2025	111,160	111,160	111,160	109,010	1,97%
20.06.2025	109,010	109,010	109,010	108,520	0,45%
19.06.2025	108,520	108,520	108,940	108,520	-0,39%

Alta: 114,100

Baixa: 108,520

Diferença: 5,580

Média: 112,343

Var%: 3,213

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Altshuler Shaham .	123,970	-0,180	-0,14%
Schroder Internat.	65,389	+0,807	+1,25%
Fidelity Funds - .	23,580	+0,050	+0,21%
Compass Investmen.	2,912	+0,001	+0,02%