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Macquarie Master Small Companies Fund (0P000078GQ)

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11/08 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 667,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ00859

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000078GQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Master Small Companies Fund (0P000078GQ). Nossos dados do Macquarie Master Small Companies Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,080	4,080	0,000
Ações	95,920	95,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,108	17,211
Índice Preço/Valor Contábil	1,814	1,964
Índice Preço/Vendas	1,452	1,574
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,128	8,822
Retorno com dividendos	2,524	2,772
Crescimento de lucros em 5 anos	3,092	6,896

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	28,710	14,854
Serviços Financeiros	15,000	14,058
Industriais	13,530	14,799
Consumo Cíclico	12,030	15,367
Imóveis	7,660	9,065
Tecnologia	6,380	13,101
Saúde	4,960	6,589
Serviços de Comunicação	4,950	5,740
Consumo Não-Cíclico	3,820	4,032
Energia	2,970	3,626

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Perseus	AU000000PRU3	4,77	3,530	+0,28%
Ramelius Resources	AU000000RMS4	4,01	2.760	-0.72%
AUB Group Ltd	AU000000AUB9	3,95	33,26	+1,87%
Regis Resources Ltd	AU000000RRL8	3,20	4.300	0.00%
Pinnacle Investment	AU000000PNI7	2,96	22,94	-1,63%
Vault Minerals	AU0000355588	2,91	0,420	0,00%
Generation Develop	AU0000005126	2,87	6,290	+1,62%
Netwealth Group	AU000000NWL7	2,81	37,09	0,00%
Ventia Services	AU0000184459	2,80	5.32	+0.38%
Temple & Webster Group Ltd	AU000000TPW5	2,73	25,69	-0,31%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	7,78B	11,38	16,63	11,40
Arrowstreet Global Equity Fund	7,78B	9,15	21,11	13,23
Macquarie True Index International	4,23B	6,48	19,08	12,24
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,03B	2,24	8,45	9,12
Walter Scott Global Equity Fund	4,03B	0,49	12,63	10,67

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US 30	44.446,7	+470,8	+1,07%
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Bitcoin Futuro	120.700,0	+1.470,0	+1,23%
Índice Dólar	97,902	-0,459	-0,47%

Petróleo Brent	66,09	-0,01	-0,02%
Petróleo WTI	63,08	-0,88	-1,38%
Café Contrato C	316,05	-4,65	-1,45%
Soja Chicago	1.032,25	+22,25	+2,20%
Cacau NY	8.722,00	-56,00	-0,64%
Ouro	3.399,70	-5,00	-0,15%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

Dólar/BRL	5,3895	-0,0524	-0,96%
EUR/BRL	6,2933	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1674	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,80	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,3508	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,2776	+0,0051	+0,07%
CAD/BRL	3,9136	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,80	+0,08	+0,26%
Vale ON	55,91	+0,58	+1,05%
Casas Bahia ON	2,88	+0,07	+2,49%
Magazine Luiza ON	7,03	+0,01	+0,14%
IRB Brasil ON	47,05	+0,90	+1,95%
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Weg ON	36,61	-0,61	-1,64%

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BlackRock Global .	28,160	0,000	0,00%
601038	13,44	+0,02	+0,15%
SC Future Scholar.	21,370	0,000	0,00%
AEGON Atticus Alf.	3,947	+0,008	+0,20%