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Macquarie Master Small Companies Fund (0P000078GQ)

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3,589 -0,023 -0,63%

12/05 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 609,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ00859

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000078GQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Master Small Companies Fund (0P000078GQ). Nossos dados do Macquarie Master Small Companies Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,190	9,190	0,000
Ações	90,810	90,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,671	16,795
Índice Preço/Valor Contábil	1,549	1,946
Índice Preço/Vendas	1,296	1,569
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,622	8,523
Retorno com dividendos	2,913	2,722
Crescimento de lucros em 5 anos	4,743	6,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	27,210	14,559
Serviços Financeiros	13,280	13,817
Industriais	12,400	15,017
Consumo Cíclico	11,740	15,570
Imóveis	8,350	8,669
Tecnologia	7,890	12,416
Energia	5,640	3,683
Serviços de Comunicação	5,030	5,825
Saúde	4,640	7,112
Consumo Não-Cíclico	3,830	3,944

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Perseus	AU000000PRU3	4,68	3,280	-7,87%
AUB Group Ltd	AU000000AUB9	3,82	33,92	+0,15%
Ramelius Resources	AU000000RMS4	3,69	2,520	-7,01%
Karoon Gas	AU000000KAR6	2,77	1,630	+4,49%
Pinnacle Investment	AU000000PNI7	2,70	20,79	+6,56%
Gold Road Resources Ltd	AU000000GOR5	2,68	3,180	-2,75%
Charter Hall	AU000000CQR9	2,60	3,84	-1,29%
Ventia Services	AU0000184459	2,48	4,65	+0,22%
Vault Minerals	AU0000355588	2,47	0,430	-3,37%
Netwealth Group	AU000000NWL7	2,44	30,51	+5,13%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund	7,04B	-1,58	16,77	12,93
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	7,04B	-0,30	11,66	10,36
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,12B	-3,87	6,01	8,54
Walter Scott Global Equity Fund	4,12B	-4,90	10,82	10,80
Macquarie True Index International	3,59B	-4,39	15,14	11,83

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US 30	42.373,0	-37,1	-0,09%
S&P 500 VIX	18,58	+0,18	+0,98%
Bitcoin Futuro	103.785,0	+770,0	+0,75%
Índice Dólar	101,442	-0,157	-0,15%

Petróleo Brent	65,33	+0,37	+0,57%
Petróleo WTI	62,39	+0,44	+0,71%
Café Contrato C	367,43	-5,52	-1,48%
Soja Chicago	1.065,25	-5,75	-0,54%
Cacau NY	9.223,00	+133,00	+1,46%
Ouro	3.257,01	+29,01	+0,90%
Açúcar NY nº11	17,85	+0,15	+0,85%

Dólar/BRL	5,6752	+0,0196	+0,35%
EUR/BRL	6,3171	+0,0238	+0,38%
EUR/Dólar	1,1102	+0,0014	+0,13%
Dólar/JPY	148,03	-0,42	-0,28%
GBP/Dólar	1,3207	+0,0032	+0,24%
GBP/BRL	7,4894	+0,0156	+0,21%
CAD/BRL	4,0609	-0,0026	-0,06%

Petrobras PN	31,65	+0,74	+2,39%
Vale ON	54,28	+1,33	+2,51%
Casas Bahia ON	4,87	+0,05	+1,04%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,39	+4,65%
IRB Brasil ON	45,52	-2,15	-4,51%
Oi ON	0,64	-0,03	-4,48%
Weg ON	42,67	+0,88	+2,11%

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DMS Charteris Gol.	0,621	-0,008	-1,27%
Prescient Money M.	1,000	0,000	0,00%