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Macquarie Master Small Companies Fund (0P000078GQ)

Sydney

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09/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 465,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ00859

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000078GQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Master Small Companies Fund (0P000078GQ). Nossos dados do Macquarie Master Small Companies Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,090	2,090
Ações	97,890	97,890
Outros	0,020	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,985	16,335
Índice Preço/Valor Contábil	1,698	1,899
Índice Preço/Vendas	1,405	1,530
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,935	8,634
Retorno com dividendos	3,265	3,287
Crescimento de lucros em 5 anos	16,468	12,414

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	19,420	16,488
Materiais Básicos	17,410	17,616
Industriais	15,950	17,309
Serviços Financeiros	13,210	11,587
Imóveis	9,410	6,070
Tecnologia	8,410	10,290
Saúde	6,500	7,289
Energia	4,570	4,210
Serviços de Comunicação	3,370	7,966
Consumo Não-Cíclico	1,760	4,631

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AUB Group Ltd	AU000000AUB9	3,27	31,52	+1,87%
Pro Medicus Ltd	AU000000PME8	3,17	115,15	-1,73%
Webjet	AU000000WEB7	3,05	8,33	+0,97%
Megaport Ltd	AU000000MP15	2,91	14,70	+1,73%
Smartgroup Corporation Ltd	AU000000SIQ4	2,81	8,18	-0,37%
Charter Hall	AU000000CQR9	2,71	3,34	+0,30%
Super Retail	AU000000SUL0	2,68	13,17	+1,15%
M. Shakespeare	AU000000MMS5	2,58	18,04	+1,29%
Champion Iron Ltd	AU000000CIA2	2,54	7,210	+0,98%
News Corp B DRC	AU000000NWS2	2,42	38,58	+3,40%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund	9,16B	16,34	15,32	15,05
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	5,53B	12,19	9,83	11,95
Walter Scott Global Equity Fund	4,9B	12,31	12,56	13,46
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,9B	8,72	7,56	10,71
Hedged Index Global Infrastructure	2,56B	1,92	2,90	6,95

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Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.230,4	+16,3	+0,31%
US 30	39.490,2	+102,4	+0,26%
S&P 500 VIX	12,82	+0,13	+1,02%
Bitcoin Futuro	63.415,0	+370,0	+0,59%
Índice Dólar	105,150	+0,046	+0,04%

Petróleo Brent	84,36	+0,48	+0,57%
Petróleo WTI	79,81	+0,55	+0,69%
Café Contrato C	199,75	-1,70	-0,84%
Soja Chicago	1.211,75	+3,75	+0,31%
Cacau NY	8.552,00	-143,00	-1,64%
Ouro	2.380,25	+39,95	+1,71%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,03	-0,15%

Dólar/BRL	5,1449	+0,0037	+0,07%
EUR/BRL	5,5444	+0,0003	+0,01%
EUR/Dólar	1,0776	-0,0005	-0,05%
Dólar/JPY	155,71	+0,26	+0,16%
GBP/Dólar	1,2527	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,4444	+0,0056	+0,09%
CAD/BRL	3,7602	+0,0004	+0,01%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
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Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
Magazine Luiza ON	1,67	+0,02	+1,21%
IRB Brasil ON	39,51	-0,26	-0,65%
Oi ON	0,71	+0,03	+4,41%
Weg ON	38,90	-0,19	-0,49%

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