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Mainfirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D Usd (0P0000WQ8Y)

Luxemburgo

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90,170 -0,040 -0,04%

11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU0816910458

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000WQ8Y - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000WQ8Y. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Mainfirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.07.2025	90,170	90,170	90,170	90,170	-0,04%
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08.07.2025	89,950	89,950	90,090	89,950	-0,16%
07.07.2025	90,090	90,090	90,100	90,090	-0,01%
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03.07.2025	90,090	90,090	90,090	90,050	0,04%
02.07.2025	90,050	90,050	90,140	90,050	-0,10%
01.07.2025	90,140	90,140	90,140	89,910	0,26%
30.06.2025	89,910	89,910	89,910	89,910	0,33%
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24.06.2025	89,490	89,490	89,490	89,240	0,28%
20.06.2025	89,240	89,240	89,240	89,020	0,25%
19.06.2025	89,020	89,020	89,200	89,020	-0,20%
18.06.2025	89,200	89,200	89,200	89,120	0,09%
17.06.2025	89,120	89,120	89,120	89,010	0,12%
16.06.2025	89,010	89,010	89,010	89,010	-0,19%

Alta: 90,210

Baixa: 89,010

Diferença: 1,200

Média: 89,727

Var%: 1,110

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