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Mainfirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D Usd (0P0000WQ8Y)

Luxemburgo

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06/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU0816910458

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WQ8Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal (0P0000WQ8Y). Nossos dados do MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,550	37,360	30,810
Título	88,690	88,690	0,000
Conversíveis	4,760	4,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	110,132	11,550
Índice Preço/Valor Contábil	2,158	0,678
Índice Preço/Vendas	3,096	1,007
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,036
Retorno com dividendos	4,216	13,134
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,417	80,873
Derivativo	0,065	15,272
Governo	17,110	7,059
Não alocado	5,409	7,915

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 2.25%	-	3,36	-	-
Industrias Penoles S.A.B. De C.V. 5.65%	-	3,07	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	3,03	-	-
Uzbekneftegaz JSC 8.75%	XS3063464070	2,90	-	-
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	2,87	-	-
Movida Europe S.A 7.85%	-	2,85	-	-
El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 6.658%	-	2,76	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	2,74	-	-
JSC UzAuto Motors 4.85%	XS2330272944	2,68	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	2,67	-	-

Principais fundos de títulos por ETHENEA Independent Investors S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Exclusive Solutions Funds Bond Inve	75,62M	1,64	2,17	2,26
MainFirst EM Corp Bond Bal C USD	46M	5,05	7,35	3,46
MainFirst EM Corp Bond Bal R USD	45,56M	0,65	3,15	2,94

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Ibovespa Futuros	136.818	+53	+0,04%
US 500	6.361,5	+21,5	+0,34%
US 30	44.080,6	+111,9	+0,25%
S&P 500 VIX	16,29	-0,28	-1,69%
Bitcoin Futuro	117.335,0	-645,0	-0,55%
Índice Dólar	98,117	-0,112	-0,11%

Petróleo Brent	66,85	+0,42	+0,63%
Petróleo WTI	64,25	+0,37	+0,58%
Café Contrato C	303,90	+6,10	+2,05%
Soja Chicago	991,13	-1,88	-0,19%
Cacau NY	8.714,00	+70,00	+0,81%
Ouro	3.474,32	+20,62	+0,60%
Açúcar NY nº11	16,16	+0,15	+0,94%

Dólar/BRL	5,4236	-0,0396	-0,72%
EUR/BRL	6,3251	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	147,79	+0,72	+0,49%
GBP/Dólar	1,3443	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,2803	-0,0089	-0,12%
CAD/BRL	3,9505	+0,0049	+0,12%

Petrobras PN	32,53	+0,18	+0,56%
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Casas Bahia ON	2,80	-0,23	-7,59%
Magazine Luiza ON	7,42	+0,08	+1,09%
IRB Brasil ON	46,24	+0,22	+0,48%
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Weg ON	39,00	+0,84	+2,20%

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