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Liontrust Uk Equity Fund - Class B Income (0P0000Z2XX)

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11/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Majedie Asset Management Ltd

ISIN: GB00BBT3J657

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z2XX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Majedie UK Equity Fund Class B Inc (0P0000Z2XX). Nossos dados do Majedie UK Equity Fund Class B Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,70	0,70
Ações	97,78	97,78
Outros	1,52	1,52

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,64	14,47
Índice Preço/Valor Contábil	2,41	2,07
Índice Preço/Vendas	1,98	1,36
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,71	9,89
Retorno com dividendos	2,93	3,01
Crescimento de lucros em 5 anos	8,39	9,52

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,65	20,30
Consumo Cíclico	17,01	13,62
Saúde	15,16	9,83
Serviços de Comunicação	10,47	6,88
Serviços Financeiros	9,26	18,61
Consumo Não-Cíclico	8,26	11,43
Energia	5,71	6,41
Imóveis	5,61	3,18
Utilidades	3,76	3,93
Materiais Básicos	3,67	5,30
Tecnologia	2,43	7,10

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Unilever	GB00B10RZP78	6,12	52,28	+0,23%
Shell	GB00BP6MXD84	5,59	30.77	-0.26%
HALEON	GB00BMX86B70	4,78	352,80	-0,68%
GSK plc	GB00BN7SWP63	4,56	1.404,00	+0,61%
Rentokil	GB00B082RF11	4,09	375,60	-0,77%
Dunelm	GB00B1CKQ739	3,88	1.200,00	-0,17%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3,77	533,00	+1,95%
Compass	GB00BD6K4575	3,76	2.565,00	-0,50%
Whitbread	GB00B1KJJ408	3,68	3.023,0	-0,89%
National Grid	GB00BDR05C01	3,68	1.056,50	+0,43%

Principais fundos de ações por Liontrust Investment Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Majedie UK Equity Class B Acc	192,09M	14,19	6,23	6,17
Majedie UK Focus Class X Accumulati	5,24M	5,59	11,79	5,15
Majedie UK Focus Class X Income	3,53M	5,59	11,79	5,15

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.382,1	+8,6	+0,13%
US 30	44.031,0	+55,1	+0,13%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.150,0	-80,0	-0,07%
Índice Dólar	98,320	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	66,85	+0,22	+0,33%
Petróleo WTI	64,13	+0,17	+0,27%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	999,63	-10,63	-1,05%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.402,10	-2,60	-0,08%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1622	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	148,38	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3435	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,3117	+0,0015	+0,02%
CAD/BRL	3,9512	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Majedie UK Equity.	6,47	-0,01	-0,22%
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AZ LEGAN BRASIL F.	1,847	+0,026	+1,45%
MNC Dana Lancar	1.957,227	+0,912	+0,05%
Migdal Dikla Chin.	353,240	-2,720	-0,76%
Everbright Pramer.	1,190	+0,009	+0,76%
OP-Obligaatio Pri.	86,890	-0,170	-0,20%