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Liontrust Uk Equity Fund - Class B Income (0P0000Z2XX)

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27/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Majedie Asset Management Ltd

ISIN: GB00BBT3J657

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z2XX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Majedie UK Equity Fund Class B Inc (0P0000Z2XX). Nossos dados do Majedie UK Equity Fund Class B Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,43	0,48	0,05
Ações	97,86	97,86	0,00
Outros	1,71	1,81	0,10

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,75	14,24
Índice Preço/Valor Contábil	2,48	2,06
Índice Preço/Vendas	1,93	1,35
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,65	9,60
Retorno com dividendos	2,98	3,03
Crescimento de lucros em 5 anos	8,12	9,50

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,30	20,14
Saúde	16,39	9,98
Consumo Cíclico	16,01	13,53
Serviços de Comunicação	9,99	6,84
Serviços Financeiros	9,97	18,48
Consumo Não-Cíclico	8,49	11,64
Energia	6,40	6,52
Imóveis	5,37	3,09
Utilidades	3,62	3,96
Materiais Básicos	2,55	5,29
Tecnologia	1,90	7,04

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Unilever	GB00B10RZP78	6,47	52,04	+0,81%
Shell	GB00BP6MXD84	6,27	30,44	+0,33%
GSK plc	GB00BN7SWP63	4,86	1.405,50	+0,75%
HALEON	GB00BMX86B70	4,71	378,30	+0,19%
Rentokil	GB00B082RF11	4,09	358,70	+1,93%
Dunelm	GB00B1CKQ739	3,84	1.173,00	+0,86%
Compass	GB00BD6K4575	3,82	2.500,00	+1,92%
Auto Trader Group Plc	GB00BVYVFW23	3,55	821,20	+1,26%
National Grid	GB00BDR05C01	3,54	1.063,50	-0,70%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3,37	510,20	+2,00%

Principais fundos de ações por Liontrust Investment Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Majedie UK Equity Class B Acc	192,09M	14,19	6,23	6,17
Majedie UK Focus Class X Accumulati	5,33M	4,28	9,78	4,76
Majedie UK Focus Class X Income	3,66M	4,27	9,78	4,76

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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CITIC HuiLi Trust.	176,660	+2,730	+1,57%
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Phatra Active Equ.	11,199	-0,266	-2,32%
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