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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 40,000 | 40,000 | 0,000 |
Título | 0,460 | 0,460 | 0,000 |
Outros | 59,540 | 59,540 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 40,000 | 48,310 |
Securitizado | 0,460 | 0,721 |
Nº de participações compradas: 16
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 22,10 | - | - | |
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 157TH ISSUANCE | - | 2,85 | - | - | |
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 136TH ISSUANCE | - | 2,14 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD114 | - | 2,13 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 154TH ISSUANCE | - | 2,13 | - | - | |
CHINA GREAT WALL ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. BOND 2022 1 (BOND CONNECT) | - | 1,53 | - | - | |
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 137TH ISSUANCE | - | 1,42 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 102TH ISSUANCE | - | 1,42 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 97TH ISSUANCE | - | 1,42 | - | - | |
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD165 | - | 1,42 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
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MANULIFE TEDA Money Market B | 14,01B | 0,43 | 2,11 | 2,84 | ||
MANULIFE TEDA Huoqiyou MMkt A | 4,01B | 0,31 | 1,75 | - | ||
MANULIFE TEDA Huoqiyou MMkt B | 4,01B | 0,37 | 1,89 | - | ||
MANULIFE TEDA Total Return Bond Fun | 3,1B | -1,39 | 2,47 | 4,53 | ||
MANULIFETEDATotalReturnBondFund C | 3,1B | -1,50 | 2,06 | 4,14 |
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