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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,85 | 10,52 | 7,67 |
Título | 97,13 | 97,13 | 0,00 |
Conversíveis | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 69,80 | 53,39 |
Corporativo | 27,88 | 24,08 |
Não alocado | 2,13 | 57,45 |
Nº de participações compradas: 293
Nº de participações vendidas: 10
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 3,46 | - | - | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | BRSTNCNTF212 | 3,11 | - | - | |
South Africa 8.875 28-Feb-2035 | ZAG000125972 | 2,61 | 93,229 | -0,21% | |
Northern Trust Global US Dollar D | IE00B12VWH86 | 2,08 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.885% | MYBMO1900020 | 1,64 | - | - | |
Uruguay (Republic Of) 3.875% | - | 1,52 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.875% | - | 1,45 | - | - | |
United States Treasury Bonds 1.75% | - | 1,45 | - | - | |
Poland 1.75 25-Apr-2032 | PL0000113783 | 1,44 | 80,000 | 0,00% | |
Poland (Republic of) 6% | PL0000115291 | 1,28 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Markets Bond Fund Sterling A Acc | 1,03B | -2,17 | 5,23 | 4,99 | ||
Markets Bond Fund Sterling A Inc | 1,03B | -2,20 | 5,19 | 4,96 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Acc | 1,03B | -2,01 | 5,65 | 5,52 | ||
Markets Bond Fund Sterling R Acc | 1,03B | -2,12 | 5,39 | 5,21 | ||
Markets Bond Fund Sterling R Inc | 1,03B | -2,14 | 5,35 | 5,18 |
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