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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,19 | 9,07 | 8,88 |
Título | 99,80 | 99,80 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 72,06 | 52,80 |
Corporativo | 28,24 | 24,30 |
Não alocado | -0,48 | 58,76 |
Nº de participações compradas: 295
Nº de participações vendidas: 10
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 3,48 | - | - | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | BRSTNCNTF212 | 3,14 | - | - | |
South Africa 8.875 28-Feb-2035 | ZAG000125972 | 2,49 | 91,809 | +0,00% | |
Malaysia (Government Of) 3.885% | MYBMO1900020 | 1,63 | - | - | |
Uruguay (Republic Of) 3.875% | - | 1,52 | - | - | |
United States Treasury Bonds 1.75% | - | 1,52 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.875% | - | 1,49 | - | - | |
Poland 1.75 25-Apr-2032 | PL0000113783 | 1,47 | 81,630 | +1,01% | |
Poland (Republic of) 6% | PL0000115291 | 1,31 | - | - | |
Debt and Asset Trading Corporation 1% | - | 1,28 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Markets Bond Fund Sterling A Acc | 1,04B | -0,09 | 5,66 | 5,09 | ||
Markets Bond Fund Sterling A Inc | 1,04B | -0,11 | 5,61 | 5,06 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Acc | 1,04B | -2,54 | 5,04 | 5,56 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Inc | 1,04B | -2,57 | 5,00 | 5,53 | ||
Markets Bond Fund Sterling R Acc | 1,04B | -2,62 | 4,78 | 5,26 |
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