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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,03 | 12,38 | 10,35 |
Título | 97,95 | 97,95 | 0,00 |
Conversíveis | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 72,63 | 51,91 |
Corporativo | 25,21 | 23,93 |
Não alocado | 1,37 | 56,56 |
Nº de participações compradas: 330
Nº de participações vendidas: 15
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Northern Trust Global US Dollar D | IE00B12VWH86 | 2,40 | - | - | |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2,40 | 941,130 | 0,00% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 2,37 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.875% | ZAG000125972 | 1,95 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.885% | MYBMO1900020 | 1,65 | - | - | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 1,59 | 79,390 | 0,00% | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 1,50 | - | - | |
Singapore (Republic of) 2.375% | SG31A0000001 | 1,48 | - | - | |
Uruguay (Republic Of) 3.875% | - | 1,35 | - | - | |
Peru (Republic Of) 6.15% | PEP01000C5E9 | 1,13 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Markets Bond Fund Sterling A Acc | 1,1B | 4,89 | 3,37 | 5,50 | ||
Markets Bond Fund Sterling A Inc | 1,1B | 4,83 | 3,33 | 5,47 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Acc | 1,1B | 5,27 | 3,78 | 6,04 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Inc | 1,1B | 5,23 | 3,74 | 6,01 | ||
Markets Bond Fund Sterling R Acc | 1,1B | 5,03 | 3,52 | 5,73 |
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