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M&g Emerging Markets Bond Fund Sterling R Inc (0P0000WN27)

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08/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Group

ISIN: GB00B74C4S61

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WN27

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling R Inc (0P0000WN27). Nossos dados do M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling R Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,07	11,13	9,06
Título	97,93	97,93	0,00
Conversíveis	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	70,35	51,25
Corporativo	27,58	23,28
Não alocado	1,93	55,01

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 302

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	3,37	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	2,95	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	2,71	-	-
Uruguay (Republic Of) 3.875%	-	1,59	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	1,50	82,000	-1,34%
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1,49	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	1,48	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	1,33	-	-
Debt and Asset Trading Corporation 1%	-	1,28	-	-
Malaysia (Government Of) 3.844%	MYBMX1300040	1,21	-	-

Principais fundos de títulos por M&G Securities Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1,05B	-1,22	6,47	5,57
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1,05B	-1,24	6,42	5,54
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1,05B	-1,02	6,89	6,10
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1,05B	-1,05	6,85	6,07
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1,05B	-1,15	6,63	5,80

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
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EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
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Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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M&G Emerging Mark.	0,95	-0,00	-0,12%
EZIDF	0,0335	0,0000	0,00%
2016	2,78	0,00	0,00%
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114810	8.520	+210	+2,53%
UBS CH Equity Fun.	104,150	+0,720	+0,70%
BNY Mellon Global.	3,504	+0,025	+0,71%
SN3	0,0290	0,0000	0,00%