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M&g Emerging Markets Bond Fund Sterling X Acc (0P00000JB0)

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Dados históricos de M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling X Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

2,25 -0,02 -0,76%

24/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 795,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Group

ISIN: GB0031286312

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000JB0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling X Acc (0P00000JB0). Nossos dados do M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling X Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,59	18,52	16,93
Ações	0,01	0,01	0,00
Título	98,13	98,13	0,00
Conversíveis	0,27	0,27	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,39	51,23
Corporativo	22,02	23,31
Derivativo	0,53	90,48
Não alocado	1,02	54,97

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 276

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	4,30	885,310	+0,91%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	2,76	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	2,57	82,050	+0,13%
China (People's Republic Of) 3.27%	CND10003VNX4	2,20	-	-
Singapore (Republic of) 2.75%	SG3260987684	1,64	-	-
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036	IDG000011602	1,50	112,88	-0,03%
Singapore (Republic of) 1.75%	SG31B8000001	1,44	-	-
Uruguay (Republic of) 3.875%	-	1,39	-	-
Debt and Asset Trading Corporation 1%	-	0,88	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	0,87	95,510	+0,04%

Principais fundos de títulos por M&G Securities Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1,04B	3,10	7,90	6,40
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1,04B	3,10	7,86	6,37
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1,04B	-1,22	6,47	5,57
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1,04B	-1,24	6,42	5,54
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1,04B	-1,15	6,63	5,80

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.446,8	-21,7	-0,34%
US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	341,65	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
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Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
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Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	35,97	-0,52	-1,43%

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M&G Emerging Mark.	2,25	-0,02	-0,76%
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European Investme.	92,170	+0,170	+0,18%
Liontrust GF Sust.	10,087	-0,020	-0,20%
Fideuram Fund Zer.	20,466	+0,190	+0,94%
TNVE	157,15	-6,00	-3,68%