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Marquis Institutional Bond Portfolio Series I (0P0000ZEKO)

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15/04 - Dados em Atraso. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 112,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZEKO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Marquis Institutional Bond Portfolio Series I (0P0000ZEKO). Nossos dados do Marquis Institutional Bond Portfolio Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,500	3,520	0,020
Título	93,990	98,770	4,780
Conversíveis	1,740	1,740	0,000
Preferenciais	0,550	0,550	0,000
Outros	0,210	0,600	0,390

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,792	26,192
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,956
Índice Preço/Vendas	0,346	1,138
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	4,550
Retorno com dividendos	-	3,959
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,624

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,812	42,948
Governo	35,443	40,160
Securitizado	5,465	3,162
Derivativo	-0,104	7,615
Não alocado	3,077	4,701

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 152

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dynamic Global Fixed Income I	-	9,81	-	-
Ontario (Province Of) 5.6%	-	5,55	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	3,45	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	3,25	-	-
Ontario (Province Of) 2.65%	-	2,85	-	-
Quebec (Province Of) 3.1%	-	2,38	-	-
Canada (Government of) 2%	-	2,20	-	-
CPPIB Capital Inc 4.75%	-	1,82	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1,70	-	-
Province of New Brunswick 5%	-	1,60	-	-

Principais fundos de títulos por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	3,05B	1,53	1,69	1,54
Dynamic Aurion TR Bond I	3,05B	1,72	2,44	2,29
Dynamic Edge Conservative Class Por	325,64M	0,67	4,45	4,76
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	471,55M	1,14	4,02	3,63
Dynamic Aurion TR Bond Cl F CAD	109,21M	1,30	1,62	1,49

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Ibovespa	128.689	-557	-0,43%
Ibovespa Futuros	131.145	-510	-0,39%
US 500	5.327,6	-69,0	-1,28%
US 30	40.114,5	-254,2	-0,63%
S&P 500 VIX	31,09	+0,97	+3,22%
Bitcoin Futuro	84.275,0	+115,0	+0,14%
Índice Dólar	99,300	-0,662	-0,66%

Petróleo Brent	65,72	+1,05	+1,62%
Petróleo WTI	62,46	+1,13	+1,84%
Café Contrato C	376,42	+7,02	+1,90%
Soja Chicago	1.042,63	+7,63	+0,74%
Cacau NY	8.152,00	+150,00	+1,87%
Ouro	3.329,54	+89,14	+2,75%
Açúcar NY nº11	17,62	+0,10	+0,57%

Dólar/BRL	5,8785	-0,0074	-0,13%
EUR/BRL	6,6756	+0,0267	+0,40%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,75%
Dólar/JPY	142,50	-0,67	-0,47%
GBP/Dólar	1,3248	+0,0026	+0,20%
GBP/BRL	7,7846	-0,0097	-0,12%
CAD/BRL	4,2285	+0,0110	+0,26%

Petrobras PN	31,03	+0,03	+0,10%
Vale ON	52,95	-0,86	-1,60%
Casas Bahia ON	6,12	+0,01	+0,16%
Magazine Luiza ON	10,48	+0,03	+0,29%
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Oi ON	0,62	-0,02	-3,13%
Weg ON	45,50	-0,32	-0,70%

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Marquis Instituti.	8,294	+0,008	+0,09%
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UBS (Lux) Equity .	1.612,070	+10,710	+0,67%
ProFund VP Small-.	26,580	+0,010	+0,04%
Topdanmark Nordam.	1.032,070	-152,930	-12,91%
MAN GLG Global In.	127,150	+0,570	+0,45%
Ford Motor Tf 7,1.	99,50	0,00	0,00%
Aberdeen Strategi.	1,42	0,00	0,24%