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Marquis Institutional Bond Portfolio Series I (0P0000ZEKO)

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8,275 +0,017 +0,20%

20/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 110,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZEKO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Marquis Institutional Bond Portfolio Series I (0P0000ZEKO). Nossos dados do Marquis Institutional Bond Portfolio Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,460	2,470	0,010
Título	95,220	100,510	5,290
Conversíveis	1,760	1,760	0,000
Preferenciais	0,850	0,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,792	7,716
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,942
Índice Preço/Vendas	0,346	1,052
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	3,771
Retorno com dividendos	-	5,628
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,365

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,103	42,708
Governo	35,940	42,173
Derivativo	-0,137	11,036
Securitizado	4,579	3,158
Não alocado	2,458	3,679

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 155

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dynamic Global Fixed Income I	-	8,96	-	-
Ontario (Province Of) 5.6%	-	5,72	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	3,56	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	3,39	-	-
Ontario (Province Of) 2.65%	-	2,94	-	-
Quebec (Province Of) 3.1%	-	2,45	-	-
CPPIB Capital Inc 4.75%	-	1,87	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1,69	-	-
Canada (Government of) 2%	-	1,65	-	-
Province of New Brunswick 5%	-	1,64	-	-

Principais fundos de títulos por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	2,75B	1,02	2,76	1,61
Dynamic Aurion TR Bond I	2,75B	1,32	3,51	2,37
Dynamic Edge Conservative Class Por	332,63M	1,68	6,28	4,84
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	478,18M	1,73	5,61	3,67
Dynamic Aurion TR Bond Cl F CAD	101,42M	0,73	2,67	1,56

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Ibovespa Futuros	139.621	-1.731	-1,22%
US 500	5.973,8	-7,1	-0,12%
US 30	42.254,3	+82,6	+0,20%
S&P 500 VIX	20,62	-1,55	-6,99%
Bitcoin Futuro	103.420,0	-545,0	-0,52%
Índice Dólar	98,280	-0,190	-0,19%

Petróleo Brent	77,01	-1,84	-2,33%
Petróleo WTI	73,84	+0,34	+0,46%
Café Contrato C	315,05	-7,25	-2,25%
Soja Chicago	1.068,00	-6,75	-0,63%
Cacau NY	8.459,00	-1.221,00	-12,61%
Ouro	3.385,70	-22,40	-0,66%
Açúcar NY nº11	16,10	+0,22	+1,39%

Dólar/BRL	5,5132	+0,0216	+0,39%
EUR/BRL	6,3526	+0,0400	+0,63%
EUR/Dólar	1,1523	+0,0028	+0,24%
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Petrobras PN	32,82	-0,09	-0,27%
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