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Marquis Institutional Bond Portfolio Series I (0P0000ZEKO)

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8,241 +0,002 +0,02%

08/08 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 110,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZEKO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Marquis Institutional Bond Portfolio Series I (0P0000ZEKO). Nossos dados do Marquis Institutional Bond Portfolio Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,970	2,990	0,020
Título	93,840	110,340	16,500
Conversíveis	1,850	1,850	0,000
Preferenciais	0,900	0,900	0,000
Outros	0,430	0,930	0,500

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,792	9,242
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,815
Índice Preço/Vendas	0,346	0,872
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	5,850
Retorno com dividendos	-	4,454
Crescimento de lucros em 5 anos	-	7,054

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,496	42,296
Governo	34,958	43,086
Derivativo	-0,298	9,568
Securitizado	4,229	3,847
Não alocado	2,654	3,435

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 143

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dynamic Global Fixed Income I	-	9,22	-	-
Ontario (Province Of) 5.6%	-	6,10	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	3,66	-	-
Ontario (Province Of) 2.65%	-	3,02	-	-
Canada Housing Trust No.1 4.25%	-	2,91	-	-
Quebec (Province Of) 3.1%	-	2,52	-	-
CPPIB Capital Inc 4.3%	-	1,80	-	-
H&R Real Estate Investment Trust 2.63%	-	1,75	-	-
Bank of America Corp. 3.61%	-	1,69	-	-
Province of New Brunswick 5%	-	1,68	-	-

Principais fundos de títulos por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	2,33B	1,33	2,39	1,55
Dynamic Aurion TR Bond I	2,33B	1,74	3,13	2,29
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	482,36M	3,25	5,79	3,74
Dynamic Edge Conservative Class Por	334,75M	3,73	6,77	4,90
Dynamic Aurion TR Bond Cl F CAD	99,08M	1,00	2,26	1,49

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
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AMOne DIAM Domest.	10.990,000	+2,000	+0,02%
BLBD	55,34	+3,03	+5,79%
CVGW	27,53	+0,57	+2,11%
MRON	591,00	+10,00	+1,72%