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Marriott High Income Fund Of Funds D (0P0001819M)

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24/07 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,8B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000214904

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001819M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Marriott High Income Fund of Funds D (0P0001819M). Nossos dados do Marriott High Income Fund of Funds D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,760	24,920	0,160
Ações	1,530	1,530	0,000
Título	72,160	72,160	0,000
Preferenciais	1,550	1,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,096	29,187
Índice Preço/Valor Contábil	0,642	1,135
Índice Preço/Vendas	3,352	2,982
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,434	10,215
Retorno com dividendos	12,835	8,257
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,546

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	82,104

Alocação Regional

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Marriott Core Income Fund A	ZAE000027991	73,97	1,123	+0,15%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	8,18	86,090	-0,05%
Marriott Medium Term Income	ZAE000074134	6,28	-	-
Standard Bank Ncd @ 9.618% 05/07/2024	-	1,37	-	-
Sbsa Frn @ 3mjb+1.05% 08/08/2026	-	0,81	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	0,76	-	-
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	0,66	-	-
MOMENTUM METROPOLITAN LIFE LTD 10/12/26 9.29%	ZAG000164872	0,56	-	-
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028	-	0,54	-	-
Growthpoint Frn @ 3mjb+1.50% 09/06/2028	-	0,54	-	-

Principais fundos de títulos por Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Marriott High Income Fund of Fund C	3,8B	8,97	6,68	-
Marriott High Income Fund of A	3,8B	4,01	7,45	7,40
Marriott Income Fund	500,51M	4,26	7,24	7,18
Marriott Money Market Fund A	361,69M	3,81	6,40	6,49
Marriott Money Market Fund B	361,69M	3,68	6,10	6,18

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Ibovespa Futuros	126.742	-508	-0,40%
US 500	5.475,4	+48,3	+0,89%
US 30	40.339,5	+485,6	+1,22%
S&P 500 VIX	16,73	-1,31	-7,26%
Bitcoin Futuro	65.645,0	-800,0	-1,20%
Índice Dólar	104,015	-0,107	-0,10%

Petróleo Brent	82,04	+0,33	+0,40%
Petróleo WTI	78,17	+0,58	+0,75%
Café Contrato C	234,15	+3,00	+1,30%
Soja Chicago	1.119,50	+9,50	+0,86%
Cacau NY	7.841,00	-386,00	-4,69%
Ouro	2.363,25	-52,45	-2,17%
Açúcar NY nº11	18,60	+0,69	+3,85%

Dólar/BRL	5,6217	-0,0320	-0,57%
EUR/BRL	6,1073	-0,0240	-0,39%
EUR/Dólar	1,0863	+0,0024	+0,22%
Dólar/JPY	154,20	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2885	-0,0022	-0,17%
GBP/BRL	7,2411	-0,0572	-0,78%
CAD/BRL	4,0727	-0,0216	-0,53%

Petrobras PN	37,52	-0,21	-0,56%
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