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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 24,480 | 24,540 | 0,060 |
Título | 74,830 | 74,830 | 0,000 |
Preferenciais | 0,700 | 0,700 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 43,431 | 49,646 |
Governo | 32,095 | 14,839 |
Não alocado | 24,474 | 17,167 |
Nº de participações compradas: 54
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 20,96 | 88,91 | 0,00% | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 8,92 | 80,980 | +0,04% | |
Investec Floating Ncd @ 3mjb+0.925% 08/01/2026 | - | 3,87 | - | - | |
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030 | - | 2,91 | - | - | |
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028 | - | 2,56 | - | - | |
Standard Bank Fd @ 9.575% 05/07/2024 | - | 2,26 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875% | ZAG000137191 | 2,21 | - | - | |
Toyota Financial Services Sa Ltd Frn @ 3mjb+1.01% 20/03/2027 | - | 1,90 | - | - | |
Equites Frn @ 3mjb+1.59% 11/11/2027 | - | 1,72 | - | - | |
The Bidvest Group Limited Frn @ 3mjb +1.25% 09/11/2028 | - | 1,71 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marriott High Income Fund of Fund C | 3,71B | 8,97 | 6,68 | - | ||
Marriott High Income Fund of D | 3,71B | 9,09 | 6,80 | - | ||
Marriott High Income Fund of A | 3,71B | 1,14 | 6,72 | 7,21 | ||
Marriott Money Market Fund A | 347M | 2,62 | 6,20 | 6,46 | ||
Marriott Money Market Fund B | 347M | 2,53 | 5,90 | 6,16 |
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