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Marriott Income Fund (0P0000IR9T)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 544,4M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000020178

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IR9T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Marriott Income Fund (0P0000IR9T). Nossos dados do Marriott Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,120	10,190	0,070
Título	89,210	89,210	0,000
Preferenciais	0,670	0,670	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,127	50,440
Governo	34,754	15,400
Não alocado	10,118	17,203

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	20,66	95,61	-0,19%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6,92	88,035	-0,22%
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	5,41	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	5,13	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	2,29	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2,05	-	-
Absa Floating Ncd @ 3mjb+1.175% 22/05/2029	-	1,92	-	-
Bnp Paribas Personal Finance South Africa Ltd Frn @ 3mjb +1.13% 12/09/2027	-	1,90	-	-
Sappi Southern Africa Frn @ 3mjb+1.17% 11/04/2027	-	1,74	-	-
Life Healtcare Frn @ 3mjb+1.15% 12/04/2027	-	1,74	-	-

Principais fundos de títulos por Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Marriott High Income Fund of Fund C	3,88B	10,64	8,96	8,13
Marriott High Income Fund of D	3,88B	10,76	9,09	-
Marriott High Income Fund of A	3,88B	0,62	8,63	7,84
Marriott Money Market Fund A	376,85M	0,67	6,86	6,49
Marriott Money Market Fund B	376,85M	0,64	6,58	6,19

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S&P 500 VIX	15,37	+0,60	+4,06%
Bitcoin Futuro	95.715,0	-2.397,5	-2,44%
Índice Dólar	106,635	+0,060	+0,06%

Petróleo Brent	75,12	+0,38	+0,51%
Petróleo WTI	71,17	+0,46	+0,65%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.911,70	+11,00	+0,38%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7089	+0,0047	+0,08%
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