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Marriott Income Fund (0P0000IR9T)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 609,12M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000020178

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IR9T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Marriott Income Fund (0P0000IR9T). Nossos dados do Marriott Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,750	11,840	0,090
Título	87,580	87,580	0,000
Preferenciais	0,660	0,660	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,804	51,890
Governo	30,438	16,063
Não alocado	11,758	16,897

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	27,73	-	-
Rn2032 @ 3mjb+1.47% 31/03/2032	-	9,15	-	-
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	5,08	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/33 1.875%	ZAG000125998	2,71	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	2,15	-	-
Absa Floating Ncd @ 3mjb+1.175% 22/05/2029	-	1,81	-	-
Bnp Paribas Personal Finance South Africa Ltd Frn @ 3mjb +1.13% 12/09/2027	-	1,79	-	-
Life Healtcare Frn @ 3mjb+1.15% 12/04/2027	-	1,63	-	-
Sappi Southern Africa Frn @ 3mjb+1.17% 11/04/2027	-	1,63	-	-
Old Mutual Life Insurance Company Sa Ltd Frn @ 3mjb+1.34% 09/05/2029	-	1,63	-	-

Principais fundos de títulos por Marriott Asset Management (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Marriott High Income Fund of A	3,97B	6,24	10,31	8,12
Marriott High Income Fund of D	3,97B	1,18	9,24	-
Marriott High Income Fund of Fund C	3,97B	1,16	9,12	8,16
Marriott Money Market Fund A	383,32M	3,87	7,17	6,50
Marriott Money Market Fund B	383,32M	3,73	6,89	6,21

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Índice Dólar	97,90	-0,47	-0,47%

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Cacau NY	8.722,00	-56,00	-0,64%
Ouro	3.399,70	-5,00	-0,15%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

Dólar/BRL	5,3895	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3012	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1675	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	147,80	+0,03	+0,02%
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GBP/BRL	7,2760	+0,0035	+0,05%
CAD/BRL	3,9136	0,0000	0,00%

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