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Marriott Income Fund (0P0000IR9T)

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11/07 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 565,79M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000020178

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IR9T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Marriott Income Fund (0P0000IR9T). Nossos dados do Marriott Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,480	14,560	0,080
Título	84,910	84,910	0,000
Preferenciais	0,610	0,610	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,423	51,199
Governo	34,101	15,684
Não alocado	14,476	16,928

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	19,02	98,55	-0,05%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	6,76	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6,38	92,315	-0,03%
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	5,11	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	2,15	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	1,95	-	-
Absa Floating Ncd @ 3mjb+1.175% 22/05/2029	-	1,81	-	-
Bnp Paribas Personal Finance South Africa Ltd Frn @ 3mjb +1.13% 12/09/2027	-	1,79	-	-
Life Healtcare Frn @ 3mjb+1.15% 12/04/2027	-	1,63	-	-
Sappi Southern Africa Frn @ 3mjb+1.17% 11/04/2027	-	1,63	-	-

Principais fundos de títulos por Marriott Asset Management (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Marriott High Income Fund of A	3,94B	5,20	10,53	8,07
Marriott High Income Fund of Fund C	3,85B	1,16	9,12	8,16
Marriott High Income Fund of D	3,85B	1,18	9,24	-
Marriott Money Market Fund A	392,02M	3,87	7,32	6,56
Marriott Money Market Fund B	392,02M	3,11	6,96	6,25

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US 30	44.425,4	+53,9	+0,12%
S&P 500 VIX	16,99	+0,59	+3,60%
Bitcoin Futuro	120.400,0	+1.695,0	+1,43%
Índice Dólar	97,800	+0,271	+0,28%

Petróleo Brent	69,21	-1,15	-1,63%
Petróleo WTI	66,97	-1,48	-2,16%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.001,38	-2,62	-0,26%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.358,77	-5,23	-0,16%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5755	+0,0171	+0,31%
EUR/BRL	6,5020	+0,0036	+0,05%
EUR/Dólar	1,1663	-0,0027	-0,23%
Dólar/JPY	147,72	+0,30	+0,20%
GBP/Dólar	1,3432	-0,0069	-0,51%
GBP/BRL	7,4879	-0,0194	-0,26%
CAD/BRL	4,0676	+0,0072	+0,18%

Petrobras PN	32,21	-0,42	-1,29%
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