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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Usd Acc (0P000174OA)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1311311358

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000174OA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund I (0P000174OA). Nossos dados do Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,490	1,490	0,000
Ações	98,510	98,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,126	13,702
Índice Preço/Valor Contábil	2,294	1,922
Índice Preço/Vendas	2,060	1,861
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,883	7,188
Retorno com dividendos	2,466	2,675
Crescimento de lucros em 5 anos	12,667	11,796

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	37,280	27,705
Serviços Financeiros	26,260	22,130
Consumo Cíclico	14,080	18,360
Serviços de Comunicação	11,460	10,800
Imóveis	3,050	3,480
Saúde	2,430	3,123
Industriais	1,890	6,804
Energia	1,570	2,741
Utilidades	1,040	1,940
Consumo Não-Cíclico	0,940	3,958

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,47	850.00	+0.35%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,53	458,00	+2,23%
Infosys ADR	US4567881085	3,18	16,14	-2,65%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,53	1,878.10	-0.58%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	2,50	72,04	+4,01%
Alibaba ADR	US01609W1027	2,24	108,87	+1,99%
MediaTek	TW0002454006	2,09	1,365.00	+1.87%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,02	6,670	+1,83%
HKEx	HK0388045442	2,00	331,40	+1,16%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1,98	176.600	+0,91%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0721876364	114,55M	6,53	-8,11	5,58
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	111,25M	15,64	0,00	-
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	111,25M	16,58	0,81	-
MA Pacific Tiger A USD	100,15M	-1,69	-5,85	1,37
MA Pacific Tiger I USD	100,15M	-1,48	-5,04	2,11

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Ibovespa Futuros	131.984	+3.157	+2,45%
US 500	5.229,1	-53,6	-1,01%
US 30	38.798,2	-344,0	-0,88%
S&P 500 VIX	32,66	+3,01	+10,15%
Bitcoin Futuro	87.905,0	+2.662,5	+3,12%
Índice Dólar	97,795	-1,334	-1,35%

Petróleo Brent	66,47	-1,49	-2,19%
Petróleo WTI	62,52	-1,49	-2,33%
Café Contrato C	372,60	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.040,00	+4,00	+0,39%
Cacau NY	8.295,00	+289,00	+3,61%
Ouro	3.404,06	+75,66	+2,27%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1555	+0,0164	+1,44%
Dólar/JPY	140,61	-1,56	-1,10%
GBP/Dólar	1,3412	+0,0118	+0,89%
GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
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Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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Intesa ISV CapAtt.	8,782	-0,158	-1,77%
AXA World Funds -.	84,890	-0,070	-0,08%
Putnam Focused La.	35,41	+0,08	+0,23%
TÉTIS FUNDO DE IN.	260,456	+0,136	+0,05%