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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Usd Acc (0P000174OA)

Luxemburgo

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17/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 118,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1311311358

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000174OA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund I (0P000174OA). Nossos dados do Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,190	11,190	0,000
Ações	88,810	88,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,134	14,417
Índice Preço/Valor Contábil	2,386	1,880
Índice Preço/Vendas	2,027	1,824
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,832	8,490
Retorno com dividendos	2,721	2,664
Crescimento de lucros em 5 anos	9,497	14,040

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,560	29,082
Serviços Financeiros	21,620	21,847
Consumo Cíclico	16,810	16,008
Industriais	15,470	6,934
Serviços de Comunicação	6,940	8,952
Saúde	4,660	3,352
Consumo Não-Cíclico	3,310	4,552
Imóveis	2,200	3,350
Materiais Básicos	0,390	3,504
Utilidades	0,040	2,131

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,86	835,00	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,14	395,00	0,00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,78	78.900	+1,94%
ICICI Bank	INE090A01021	3,55	1.130,75	+0,02%
Ashok Leyland	INE208A01029	3,32	210,60	+1,32%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,15	66,57	-2,15%
Aia Group	HK0000069689	3,13	65,15	-0,23%
HDFC Bank	INE040A01034	3,01	1.466,05	+0,13%
Tata Consult	INE467B01029	2,98	3.851,45	+0,45%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	2,79	4.820	-2,03%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Matthews Asias Asia x Jap diV A Inc	118,48M	-9,49	-11,90	-
Matthews Asias Asia xJap diV I USEI	118,48M	-8,72	-11,14	-
Matthews Asias Asia xJap diV A USEA	118,48M	-9,49	-11,90	-
LU0721876364	214,23M	-2,61	-18,75	4,27
LU0871674296	178,04M	-1,39	4,71	7,56

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Ibovespa	127.751	-400	-0,31%
Ibovespa Futuros	128.664	-506	-0,39%
US 500	5.309,0	+5,7	+0,11%
US 30	39.802,9	-200,7	-0,50%
S&P 500 VIX	12,15	+0,16	+1,33%
Bitcoin Futuro	69.700,0	+3.275,0	+4,93%
Índice Dólar	104,510	+0,180	+0,17%

Petróleo Brent	83,64	-0,34	-0,40%
Petróleo WTI	79,19	-0,39	-0,49%
Café Contrato C	206,88	+0,28	+0,14%
Soja Chicago	1.246,75	+18,75	+1,53%
Cacau NY	7.223,00	-125,00	-1,70%
Ouro	2.429,60	+12,20	+0,50%
Açúcar NY nº11	18,68	+0,55	+3,03%

Dólar/BRL	5,1037	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,5436	-0,0152	-0,27%
EUR/Dólar	1,0857	-0,0013	-0,12%
Dólar/JPY	156,27	+0,63	+0,40%
GBP/Dólar	1,2707	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	6,4854	+0,0001	+0,00%
CAD/BRL	3,7470	-0,0100	-0,27%

Petrobras PN	36,75	+0,06	+0,16%
Vale ON	66,15	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	7,48	-0,30	-3,86%
Magazine Luiza ON	1,57	-0,02	-1,26%
IRB Brasil ON	34,87	-2,55	-6,81%
Oi ON	0,61	-0,02	-3,17%
Weg ON	39,85	+0,21	+0,53%

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330730	4.575,00	-150,00	-3,17%
WisdomTree Pallad.	10,54	+0,24	+2,33%
SGFm	2,777	-0,243	-8,03%
Fullgoal Shenzhen.	1,083	+0,001	+0,09%
AB Global Core Eq.	17,09	+0,05	+0,29%