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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Usd Acc (0P000174OA)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1311311358

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000174OA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund I (0P000174OA). Nossos dados do Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,110	5,110	0,000
Ações	94,890	94,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,637	13,381
Índice Preço/Valor Contábil	1,755	1,890
Índice Preço/Vendas	1,803	1,895
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,111	7,495
Retorno com dividendos	2,156	2,566
Crescimento de lucros em 5 anos	10,003	10,693

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,820	22,983
Consumo Cíclico	24,090	18,090
Tecnologia	22,100	26,189
Serviços de Comunicação	11,860	11,475
Consumo Não-Cíclico	3,230	4,132
Energia	2,010	2,817
Imóveis	1,670	3,525
Materiais Básicos	1,550	3,139
Industriais	1,520	6,835
Saúde	1,160	3,262

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,38	1.030,00	-1,44%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,44	509,50	-0,10%
Alibaba ADR	US01609W1027	5,56	115,96	+2,74%
ICICI Bank ADR	US45104G1040	3,77	33,26	+0,54%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,58	7,780	+1,97%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,51	57.200	-1,89%
JD	KYG8208B1014	2,37	130,90	+0,85%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	2,18	74,85	+1,24%
HKEx	HK0388045442	2,05	419,60	+1,45%
Meituan	KYG596691041	2,04	138,80	+0,43%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	130,01M	4,51	10,12	6,10
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	130,01M	4,76	11,01	6,83
LU0721876364	111,48M	4,19	-6,01	3,15
MA Pacific Tiger A USD	105,38M	3,81	-2,55	1,69
MA Pacific Tiger I USD	105,38M	4,18	-1,72	2,44

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Bitcoin Futuro	109.100,0	-70,0	-0,06%
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