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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Usd Acc (0P000174OA)

Luxemburgo

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29/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1311311358

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000174OA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000174OA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
29.01.2025	19,630	19,630	19,630	19,630	1,39%
28.01.2025	19,360	19,360	19,360	19,360	0,47%
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23.01.2025	19,480	19,480	19,480	19,480	-0,10%
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10.01.2025	19,100	19,100	19,100	19,100	-0,73%
09.01.2025	19,240	19,240	19,240	19,240	-0,16%
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03.01.2025	19,350	19,350	19,350	19,350	-0,26%
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31.12.2024	19,500	19,500	19,500	19,500	-0,41%
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Alta: 19,670

Baixa: 18,660

Diferença: 1,010

Média: 19,334

Var%: -0,203

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