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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Usd Acc (0P000174OA)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1311311358

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000174OA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000174OA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
16.06.2025	21,350	21,350	21,350	21,350	0,66%
13.06.2025	21,210	21,210	21,380	21,210	-0,80%
12.06.2025	21,380	21,380	21,570	21,380	-0,88%
11.06.2025	21,570	21,570	21,570	21,440	0,61%
10.06.2025	21,440	21,440	21,440	21,440	1,47%
06.06.2025	21,130	21,130	21,130	21,120	0,05%
05.06.2025	21,120	21,120	21,120	20,920	0,96%
04.06.2025	20,920	20,920	20,920	20,920	1,21%
03.06.2025	20,670	20,670	20,670	20,510	0,78%
02.06.2025	20,510	20,510	20,540	20,510	-0,15%
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27.05.2025	20,690	20,690	20,760	20,690	-0,29%
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19.05.2025	20,590	20,590	20,790	20,590	-0,96%
16.05.2025	20,790	20,790	20,800	20,790	-0,05%

Alta: 21,570

Baixa: 20,510

Diferença: 1,060

Média: 20,911

Var%: 2,644

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