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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Usd Acc (0P000174OA)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1311311358

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000174OA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000174OA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
14.05.2025	20,860	20,860	20,860	20,430	2,10%
13.05.2025	20,430	20,430	20,680	20,430	-1,21%
12.05.2025	20,680	20,680	20,680	20,680	2,78%
08.05.2025	20,120	20,120	20,220	20,120	-0,49%
07.05.2025	20,220	20,220	20,220	20,150	0,35%
06.05.2025	20,150	20,150	20,150	20,100	0,25%
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02.05.2025	19,960	19,960	19,960	19,960	1,99%
30.04.2025	19,570	19,570	19,570	19,400	0,88%
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24.04.2025	19,260	19,260	19,470	19,260	-1,08%
23.04.2025	19,470	19,470	19,470	19,080	2,04%
22.04.2025	19,080	19,080	19,080	19,080	0,32%
17.04.2025	19,020	19,020	19,020	18,930	0,48%
16.04.2025	18,930	18,930	18,930	18,930	-0,63%
15.04.2025	19,050	19,050	19,050	18,930	0,63%
14.04.2025	18,930	18,930	18,930	18,670	1,39%
11.04.2025	18,670	18,670	18,670	18,480	1,03%

Alta: 20,860

Baixa: 18,480

Diferença: 2,380

Média: 19,629

Var%: 12,879

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