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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Usd Acc (0P000174OA)

Luxemburgo

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21/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1311311358

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000174OA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000174OA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.08.2025	23,110	23,110	23,110	23,100	0,04%
20.08.2025	23,100	23,100	23,320	23,100	-0,94%
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18.08.2025	23,270	23,270	23,270	23,270	-0,13%
14.08.2025	23,300	23,300	23,400	23,300	-0,43%
13.08.2025	23,400	23,400	23,400	22,870	2,32%
12.08.2025	22,870	22,870	22,890	22,870	-0,09%
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01.08.2025	22,150	22,150	22,670	22,150	-2,29%
31.07.2025	22,670	22,670	22,870	22,670	-0,87%
30.07.2025	22,870	22,870	22,870	22,870	0,00%
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23.07.2025	22,970	22,970	22,970	22,680	1,28%
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Alta: 23,400

Baixa: 22,150

Diferença: 1,250

Média: 22,906

Var%: 1,360

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