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Maverick Fund B Fi (0P00018FPN)

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09/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0161621000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018FPN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Maverick Fund B FI (0P00018FPN). Nossos dados do Maverick Fund B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	37,880	38,150	0,270
Ações	0,970	0,970	0,000
Título	51,850	51,850	0,000
Outros	9,310	9,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,075	16,189
Índice Preço/Valor Contábil	0,524	2,414
Índice Preço/Vendas	1,185	1,814
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,310	9,832
Retorno com dividendos	0,800	2,492
Crescimento de lucros em 5 anos	7,515	10,650

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	30,450	4,882
Industriais	22,760	12,372
Tecnologia	21,780	18,923
Serviços Financeiros	6,110	16,458
Saúde	4,720	11,865
Consumo Cíclico	4,520	11,886
Serviços de Comunicação	4,120	7,533
Consumo Não-Cíclico	2,680	7,487
Utilidades	1,110	3,209
Imóveis	0,980	2,794
Materiais Básicos	0,770	7,059

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	26,23	100,980	-0,38%
Spain (Kingdom of) 3.07%	ES0000012K38	20,83	-	-
Italy (Republic Of) 1.5%	IT0005090318	15,79	-	-
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	15,73	113,780	-0,05%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	9,89	103,150	+0,04%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2,73	64,85	+0,36%
WisdomTree Copper - EUR Daily Hedged	JE00B4PDKD43	1,99	7,979	-2,03%
WisdomTree Brent Crude Oil	JE00B78CGV99	1,77	48,65	+0,56%
WisdomTree Physical Silver	JE00B1VS3333	1,73	33,20	-0,39%
WisdomTree Physical Platinum	JE00B1VS2W53	1,08	116,16	+4,47%

Principais fundos de ações por Inversis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0108232002	133,53M	-7,26	5,54	-
ES0108240005	47,07M	-2,81	3,54	-
ES0164691034	28,94M	-4,45	-0,55	-
ES0182838005	18,52M	6,66	-1,12	-
IF Global Management FI	17,12M	-3,34	3,45	-

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US 30	42.864,0	-1,8	0,00%
S&P 500 VIX	17,26	+0,31	+1,83%
Bitcoin Futuro	108.830,0	-460,0	-0,42%
Índice Dólar	98,62	-0,46	-0,46%

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Petróleo WTI	68,99	+0,71	+1,04%
Café Contrato C	349,65	-5,40	-1,52%
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Cacau NY	9.601,00	-1,00	-0,01%
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Açúcar NY nº11	16,42	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5349	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1500	+0,0011	+0,10%
Dólar/JPY	144,31	-0,22	-0,15%
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GBP/BRL	7,5059	+0,0079	+0,11%
CAD/BRL	4,0495	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	31,05	+1,00	+3,33%
Vale ON	53,18	-0,47	-0,88%
Casas Bahia ON	4,01	+0,03	+0,75%
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IRB Brasil ON	48,60	-1,68	-3,34%
Oi ON	0,71	0,00	0,00%
Weg ON	42,29	-0,01	-0,02%

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UOB United Global.	1,756	0,000	0,02%
JGP CORPORATE MAS.	3,165	+0,002	+0,08%
CompAM FUND - Act.	1.655,111	+3,694	+0,22%