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Mawi´s Remember Inversiones Sicav (0P0000YI4F)

Madri

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13,357 +0,008 +0,06%

04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0161714003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YI4F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MAWI´S REMEMBER INVERSIONES SICAV SA (0P0000YI4F). Nossos dados do MAWI´S REMEMBER INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,760	23,170	21,410
Ações	33,340	34,100	0,760
Título	61,130	65,930	4,800
Conversíveis	3,160	3,160	0,000
Preferenciais	0,190	0,210	0,020
Outros	0,430	1,290	0,860

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,418	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,167	2,126
Índice Preço/Vendas	1,336	1,585
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,169	8,751
Retorno com dividendos	3,151	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	9,489	12,261

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,190	17,623
Serviços Financeiros	17,870	16,807
Consumo Cíclico	13,830	12,855
Saúde	9,910	11,077
Industriais	9,610	12,520
Serviços de Comunicação	8,310	7,929
Consumo Não-Cíclico	5,510	6,681
Energia	3,940	5,511
Utilidades	3,700	3,890
Imóveis	1,730	2,748
Materiais Básicos	1,400	6,180

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AXA IM US Enhanced Index Eq QI I(USD)	IE00BZ01QS72	7,97	-	-
UBAM Dynamic US Dollar Bond IC EUR	LU1209509329	7,02	127,898	-0,22%
Ashmore EM Lcl Ccy Bd I EUR Acc	LU1023716233	4,68	-	-
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	4,48	-	-
JPM EU Government Bond I2 (acc)	LU1727352749	4,27	-	-
Robeco QI Emerging Conservative Equities I €	LU0582530498	4,04	242,160	+0,18%
SPB RF Ahorro Cartera FI	ES0112793015	3,99	10,554	0,00%
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EUR	LU1717117623	3,91	-	-
Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc	LU2098119287	3,86	110,830	+0,01%
Fidelity Funds - Germany Fund Y-Acc-EUR	LU0346388530	3,73	39,620	-0,08%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,45B	-5,53	16,17	10,40
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	85,23M	2,20	5,59	3,31
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	78,19M	3,39	5,27	1,97
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,89M	1,24	3,76	2,17
WAWY REEF	66,92M	8,83	8,56	3,76

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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MAWI´S REMEMBER I.	13,357	+0,008	+0,06%
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First-Trust Indus.	1,634	-0,005	-0,31%
MLC Global Multi .	2,493	-0,003	-0,13%
Legal & General G.	0,87	+0,01	+1,66%
ARNIS FUNDO DE IN.	457,628	-14,182	-3,01%
AGF Canadian Larg.	28,540	+0,078	+0,27%