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Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class I Usd Accumulation (0P0000TP2R)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 244,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0289527912

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TP2R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Melchior Selected Trust - European Opportunities F (0P0000TP2R). Nossos dados do Melchior Selected Trust - European Opportunities F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,290	5,670	1,380
Ações	95,710	95,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,598	14,995
Índice Preço/Valor Contábil	2,394	1,976
Índice Preço/Vendas	1,808	1,329
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,973	8,944
Retorno com dividendos	2,611	3,307
Crescimento de lucros em 5 anos	7,805	10,876

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,700	20,864
Serviços Financeiros	22,470	15,587
Tecnologia	12,360	11,649
Consumo Cíclico	12,350	12,539
Materiais Básicos	10,570	8,286
Consumo Não-Cíclico	8,180	8,726
Saúde	7,860	13,243
Imóveis	1,510	2,793

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Indra	ES0118594417	3,73	35,080	+4,84%
Northern Trust The Euro Lqudty F Acc	IE000ZGHGT61	3,40	-	-
ASR Nederland	NL0011872643	3,35	56,06	+1,45%
Robertet	FR0000039091	3,05	808,00	+0,37%
JTC PLC	JE00BF4X3P53	2,95	859,00	+2,02%
ASML Holding	NL0010273215	2,84	682,50	+0,75%
Games Workshop	GB0003718474	2,83	16.130,0	+1,26%
Unilever	GB00B10RZP78	2,71	52,04	+0,81%
Royal Unibrew	DK0060634707	2,69	513	+0,20%
Merck	DE0006599905	2,59	112,65	+0,90%

Principais fundos de ações por Polar Capital LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,42B	7,83	13,06	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	316,56M	-2,44	-1,83	1,94
Base Investments Flexible Low Risku	238,4M	3,71	6,60	4,30
EdR Fund US Value N USD	214,43M	0,05	2,67	-
EdR Fund US Value I USD	214,43M	-0,04	2,41	5,02

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.191,4	+18,3	+0,30%
US 30	44.042,0	+222,7	+0,51%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.880,0	+380,0	+0,35%
Índice Dólar	96,83	-0,20	-0,21%

Petróleo Brent	66,20	-0,60	-0,90%
Petróleo WTI	64,79	-0,73	-1,11%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.279,81	-22,49	-0,68%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1734	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	144,47	-0,20	-0,14%
GBP/Dólar	1,3726	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,5192	+0,0071	+0,09%
CAD/BRL	4,0069	-0,0024	-0,06%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Melchior Selected.	344,248	+3,106	+0,91%
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JNL/Mellon Capita.	49,150	+0,720	+1,49%
Fair Play	197,786	+0,045	+0,02%
KIM Personal Pens.	1.035,290	+0,800	+0,08%
European Investme.	101,970	-0,480	-0,47%
BNZ KiwiSaver Mod.	1,926	+0,001	+0,03%
The Thai Opportun.	7,249	-0,167	-2,25%