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Mellowfund Bond Select (0P0000P11I)

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1CZUB5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000P11I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MellowFund Bond Select (0P0000P11I). Nossos dados do MellowFund Bond Select incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,030	7,320	0,290
Título	92,960	92,960	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,086	80,233
Não alocado	7,039	11,862
Governo	3,785	9,626
Securitizado	1,090	4,756

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 125

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REWE International Finance BV	XS2679898184	2,00	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale	XS2582195207	1,93	-	-
Otto GmbH & Co KG	XS1660709616	1,93	-	-
RWE AG 2.5 24-Aug-2025	XS2523390271	1,85	100,020	0,00%
KfW 1.125 08-Aug-2025	XS2315837778	1,79	98,403	0,00%
BP Capital Markets PLC	XS2135799679	1,59	-	-
British American Tobacco PLC	XS2391779134	1,57	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg	DE000LB2CLH7	1,54	-	-
T-Mobile USA, Inc.	-	1,49	-	-
Henkel AG & Co. KGaA	XS2407954002	1,45	-	-

Principais fundos de títulos por VHC Capital Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	973,79M	0,63	6,26	2,27
apo VV Renten Privat	849,71M	0,33	0,70	0,24
Berenberg 1590 Renten Strategie A	214,96M	0,71	2,41	0,69
Berenberg 1590 Renten Strategie B	214,96M	0,70	2,41	0,69
Bethmann Rentenfonds	199,14M	6,91	-1,15	-0,35

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
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Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
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Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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