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Mellowfund Bond Select (0P0000P11I)

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07/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1CZUB5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000P11I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MellowFund Bond Select (0P0000P11I). Nossos dados do MellowFund Bond Select incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,220	10,340	0,120
Título	89,780	89,780	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,093	77,450
Não alocado	10,223	11,654
Governo	3,590	9,532
Securitizado	1,094	5,298

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REWE International Finance BV	XS2679898184	1,99	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale	XS2582195207	1,94	-	-
Otto GmbH & Co KG	XS1660709616	1,92	-	-
RWE AG 2.5 24-Aug-2025	XS2523390271	1,87	99,870	-0,01%
KfW 1.125 08-Aug-2025	XS2315837778	1,74	98,515	0,00%
Philip Morris International Inc.	XS1716243719	1,60	-	-
BP Capital Markets PLC	XS2135799679	1,58	-	-
British American Tobacco PLC	XS2391779134	1,57	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg	DE000LB2CLH7	1,53	-	-
T-Mobile USA, Inc.	-	1,43	-	-

Principais fundos de títulos por VHC Capital Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	947,76M	11,86	2,43	2,69
apo VV Renten Privat	753,77M	3,34	-0,96	0,40
Berenberg 1590 Renten Strategie A	225,56M	5,90	-0,27	0,73
Berenberg 1590 Renten Strategie B	225,56M	5,91	-0,27	0,73
Bethmann Rentenfonds	195,97M	6,91	-1,15	-0,35

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Ibovespa Futuros	125.781	+995	+0,80%
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US 30	44.412,7	-57,7	-0,13%
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Índice Dólar	108,265	+0,072	+0,07%

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Soja Chicago	1.049,75	+0,50	+0,05%
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Açúcar NY nº11	19,50	+0,14	+0,72%

Dólar/BRL	5,7874	-0,0184	-0,34%
EUR/BRL	5,9630	-0,0024	-0,04%
EUR/Dólar	1,0303	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	151,98	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,2359	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,1582	+0,0005	+0,01%
CAD/BRL	4,0405	-0,0044	-0,11%

Petrobras PN	36,83	+0,25	+0,68%
Vale ON	55,40	+0,57	+1,04%
Casas Bahia ON	3,12	-0,01	-0,32%
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