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Mellowfund Bond Select (0P0000P11I)

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1CZUB5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000P11I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MellowFund Bond Select (0P0000P11I). Nossos dados do MellowFund Bond Select incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,510	7,710	0,200
Título	92,490	92,490	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,403	75,987
Não alocado	6,439	10,798
Governo	2,057	8,756
Securitizado	1,101	4,445

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REWE International Finance BV	XS2679898184	2,01	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale	XS2582195207	1,96	-	-
Otto GmbH & Co. KGaA	XS1660709616	1,95	-	-
RWE AG 2.5 24-Aug-2025	XS2523390271	1,87	99,980	-0,05%
KfW 1.125 08-Aug-2025	XS2315837778	1,83	98,403	0,00%
BP Capital Markets PLC	XS2135799679	1,60	-	-
British American Tobacco PLC	XS2391779134	1,58	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg	DE000LB2CLH7	1,57	-	-
Sixt SE	DE000A351WB9	1,41	-	-
Porsche Automobil Holding SE 4.5 27-Sep-2028	XS2615940215	1,41	103,836	-0,08%

Principais fundos de títulos por VHC Capital Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	1,04B	3,74	8,67	2,72
apo VV Renten Privat	915,38M	1,74	2,26	0,57
Berenberg 1590 Renten Strategie A	217,68M	1,86	3,39	0,89
Berenberg 1590 Renten Strategie B	217,68M	1,85	3,39	0,89
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I	154,47M	2,16	3,72	1,14

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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APTK	9,52	+0,00	+0,00%
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