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Mellowfund Bond Select (0P0000P11I)

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15/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 36,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1CZUB5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000P11I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MellowFund Bond Select (0P0000P11I). Nossos dados do MellowFund Bond Select incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,130	7,320	0,190
Título	92,870	92,870	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,027	39,374
Não alocado	7,126	22,708
Governo	3,753	37,432
Securitizado	1,095	8,156

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REWE International Finance BV	XS2679898184	2,00	-	-
Otto GmbH & Co KG	XS1660709616	1,97	-	-
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale	XS2582195207	1,90	-	-
RWE AG 2.5 24-Aug-2025	XS2523390271	1,89	98,710	0,00%
KfW 1.125 08-Aug-2025	XS2315837778	1,83	98,200	0,00%
Allianz SE	DE000A13R7Z7	1,63	-	-
Philip Morris International Inc.	XS1716243719	1,61	-	-
BP Capital Markets PLC	XS2135799679	1,59	-	-
British American Tobacco PLC	XS2391779134	1,53	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale	XS1055787680	1,52	-	-

Principais fundos de títulos por VHC Capital Management S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	807,3M	4,40	0,65	2,10
apo VV Renten Privat	570,29M	0,34	-1,96	0,63
Berenberg 1590 Renten Strategie C	300,6M	0,99	2,63	-
Berenberg 1590 Renten Strategie A	223,41M	0,50	-2,18	0,40
Berenberg 1590 Renten Strategie B	223,41M	0,50	-2,19	0,40

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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Ibovespa Futuros	129.105	-100	-0,08%
US 500	5.298,9	+1,8	+0,03%
US 30	39.870,0	+0,6	+0,00%
S&P 500 VIX	12,26	-0,16	-1,29%
Bitcoin Futuro	66.380,0	+825,0	+1,26%
Índice Dólar	104,490	+0,145	+0,14%

Petróleo Brent	83,60	+0,33	+0,40%
Petróleo WTI	79,46	+0,23	+0,29%
Café Contrato C	197,50	-1,90	-0,95%
Soja Chicago	1.229,25	+13,25	+1,09%
Cacau NY	7.345,00	-498,00	-6,35%
Ouro	2.387,80	+2,30	+0,10%
Açúcar NY nº11	18,41	+0,07	+0,38%

Dólar/BRL	5,1288	0,0001	0,00%
EUR/BRL	5,5717	-0,0039	-0,07%
EUR/Dólar	1,0861	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	155,82	+0,44	+0,29%
GBP/Dólar	1,2663	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	6,4947	-0,0030	-0,05%
CAD/BRL	3,7645	-0,0030	-0,08%

Petrobras PN	37,31	-1,09	-2,84%
Vale ON	64,91	+0,47	+0,73%
Casas Bahia ON	7,65	+0,37	+5,08%
Magazine Luiza ON	1,59	-0,02	-1,24%
IRB Brasil ON	37,27	+0,66	+1,80%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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HSBC Global Inves.	54,147	-0,030	-0,05%
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